۸ استراتژی معاملاتی بازار فارکس
یکی از مهم‌ترین نیاز تریدرها داشتن استراتژی معاملاتی است. حالا شاید برای شما سؤال پیش بیاید استراتژی معاملاتی چیست یا استراتژی معاملاتی باید دارای چه خصوصیاتی باشد. در ادامه قصد داریم، تمام نکات مرتبط با 8 استراتژی معاملاتی را به صورت خلاصه توضیح دهیم تا بتوانید بهترین آن را انتخاب و بیشترین میزان سود را از بازار فارکس کسب کنید. توجه داشته باشید در این مقاله سعی کرده‌ایم، اکثر سیستم‌های معاملاتی قابل‌استفاده در بازار فارکس، بورس‌های داخلی و خارجی را به صورت خلاصه توضیح دهیم؛ پس با ما همراه باشید.
البته شما می توانید از سایر مقالات ما در زمینه بررسی بروکرهایی مثل آلپاری و ارانته و … استفاده کنید.
استراتژی معاملاتی چیست؟
در واقع به سیستمی که معامله‌گر برای زمان خرید و فروش یک جفت ارز در نظر می‌گیرند را استراتژی معاملاتی می‌گویند. استراتژی معاملاتی انواع مختلفی دارد که هر معامله‌گر باید نسبت به سلیقه خود آن را انتخاب کند. اگر بخواهیم به طورکلی توضیح دهیم، استراتژی موفق است که حاصل چندین و چند استراتژی ناموفق باشد؛ پس برای انتخاب استراتژی عجله نکنید و تمام سیستم‌های معاملاتی را بررسی تا بتوانید بهترین آن را نسبت به روحیات و دانش خود انتخاب کنید.
ویژگی استراتژی معاملاتی چیست؟
- روان و قابل فهم باشد.
- جزئیات کامل مشخص باشد.
- حد ضرر آن تعریف شده باشد.
- حد سود آن نیز مشخص باشد.
- نقطه ورود و خروج مشخص داشته باشد.
این‌گونه معامله‌گر می‌تواند با آرامش خیال و با قدم‌های شمرده گام بردارد و بدون نگرانی معامله خود را انجام دهد.
استراتژی معاملاتی انواع مختلفی دارد که در ادامه خصوصیات هرکدام از قبیل مدت‌زمان معامله، نسبت ریسک به سود معامله و … را توضیح می‌دهیم.
انواع استراتژی فارکس
- استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس
در روش پرایس اکشن، قیمت‌های معاملاتی برحسب تحلیل تکنیکال بررسی می‌شود؛ تریدرها می‌توانند از این روش به‌عنوان یک اندیکاتور نیز استفاده کنند. اصولاً به ندرت از تحلیل فاندامنتال در استراتژی‌های معاملاتی فارکس بر اساس پرایس اکشن استفاده می‌شود، اما تریدرها می‌توانند چند روش را با هم ادغام و از آن به‌عنوان یک فاکتور اثبات‌کننده استفاده کنند.
- مدت‌زمان معامله در پرایس اکشن
تریدرها می‌توانند از این روش به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استفاده کنند؛ همین امر موجب شده این استراتژی توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کند.
- نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن
برای تعیین نقطه ورود و خروج در این روش می‌توان از فیبوناچی اصلاحی، سایه کندل، تشخیص روند، اندیکاتور و اسیلاتورها استفاده کرد.
2. استراتژی معامله در مناطق رنج
در روش استراتژی معامله در مناطق رنج، تریدرها می‌توانند نقاط حمایت و مقاومت را تشخیص و بعد از آن حوالی نقاط شناسایی شده، معامله انجام دهند. توجه داشته باشید اصلی‌ترین ابزار در انجام معاملات با این استراتژی تحلیل تکنیکال است. این روش بیشتر زمانی که بازار روند مشخصی ندارد و نوسانات آن زیاد است، استفاده می‌شود.
- مدت‌زمان معامله در مناطق رنج
تریدرها می‌توانند از این روش به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استفاده کنند؛ اما تریدرها باید این نکته را در نظر داشته باشند که زمانی که خطوط مقاومتی و حمایتی شما در این معاملات شکسته شوند، بهتر است معامله خود را ببندید.
- مزایا:
- وجود فرصت‌های زیاد برای معامله
- مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش
- معایب:
- نیاز به انجام سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار
- نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل تکنیکال
3. استراتژی معاملاتی روند محور
یکی از آسان‌ترین استراتژی‌ها، استراتژی معاملاتی روند محور است که به علت راحتی در استفاده، معامله گران زیادی از آن استفاده می‌کنند. تریدرها برای به‌دست‌آوردن سود، می‌توانند از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده کنند.(مومنتوم (Momentum) نرخ شتاب قیمت یا حجم یک ورق بهادار است)
- مدت‌زمان معامله در روند محور
تریدرها می‌توانند از این روش به‌صورت میان‌مدت و بلندمدت استفاده کنند؛ توجه داشته باشید از تحلیل‌های تایم فریم و پرایس اکشن می‌توانید در این استراتژی بهره‌مند شوید.
- مزایا:
- ایجاد فرصت‌های معاملاتی زیاد
- نسبت ریسک به پاداش یا همان سود به ضرر مطلوب
- معایب:
- نیاز مسلط بودن تریدر به تحلیل‌های تکنیکال
- سرمایه‌گذاری به‌صورت مدت‌دار
4. استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ
استراتژی معاملاتی پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ بیشتر بر اساس فاکتورهای فاندامنتال و برای انجام معامله‌های بلندمدت استفاده می‌شود. البته توجه داشته باشید از این روش می‌توان در سایر بازارهای مالی بهره برد؛ همچنین از برخی از فاکتورهای تحلیل تکنیکال مانند موج الیوت می‌توانید در این استراتژی استفاده کنید.
- مدت‌زمان معامله در پوزیشن تریدینگ
همان‌طور که توضیح دادیم مدت‌زمان معامله در این روش باید طولانی‌مدت باشد. حالا این مدت‌زمان می‌تواند یک هفته، چند ماه یا یک سال باشد. اگر صبر و حوصله گذشت این مدت را ندارید،ُ بهتر است سمت استفاده از این روش نروید.
- مزایا
- نسبت ریسک به سود بسیار خوب
- نیاز به حداقل سرمایه‌گذاری زمانی
- معایب
- ضرورت تسلط به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال
5. استراتژی معاملات روزانه
در این استراتژی معاملاتی، می‌توانید چند معامله را در طول روز انجام دهید؛ اما بهتر است توجه داشته باشید که پیش از بسته‌شدن بازار، تمامی پوزیشن‌ها در آن روز، بسته خواهند شد.
- مدت‌زمان معامله در معاملات روزانه
مدت‌زمان انجام معاملات با استراتژی معاملات روزانه، از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است؛ که تمامی پوزیشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.
- مزایا
- امکان انجام معاملات بیشتر
- متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش
- معایب
- نیاز به سرمایه‌گذاری زمانی زیاد برای انجام معامله
- نیاز به مهارت بسیار قوی در انجام تحلیل تکنیکال
6. استراتژی اسکالپ یا نوسان‌گیری کوتاه مدت
به انجام معاملات با سود اندک در تعداد بالا را نوسان‌گیری یا اسکالپینگ می‌گویند. پس همان‌طور که از اسم آن مشخصه معامله گران با بازکردن مکرر معاملات در طول یک روز، سود کسب می‌کنند. توجه داشته باشید از این روش می‌توان هم به‌صورت دستی و هم به صورت به‌کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده، استفاده کرد.
بهتر است این استراتژی را برای آن دسته از جفت ارزها استفاده کنید که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار هستند. از آن جایی که این استراتژی کوتاه‌مدت است، اسپرد برد کمتر این جفت ارزها آن‌ها را به‌خوبی با این سیاست هماهنگ می‌کند.
استراتژی اسکالپ انواع مختلفی دارد که شما می‌توانید از بین آن‌ها ساده‌ترین استراتژی اسکالپ را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR، و اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI را می‌توان از جمله ساده‌ترین استراتژی اسکالپ دانست.
- مدت‌زمان معامله در اسکالپ
مدت‌زمان معامله در این استراتژی بین 1 الی 30 دقیقه است.
- مزایا
- نسبت به سایر روش‌ها تعداد معاملات بیشتری را شامل می‌شود.
- معایب
- مدت‌زمان معامله طولانی‌تر نسبت به سایر روش‌ها
- نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال
- نسبت ریسک به سود پایین
7. استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی
در این استراتژی معامله گران در کنار بازار روندی، از بازار رنج هم سود کسب می‌کنند. برای استفاده از این روش بایستی سقف و کف قیمتی را مشخص نمایید.
- مدت‌زمان معامله در سوئینگ تریدینگ
تریدرها می‌توانند از استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ به‌صورت میان‌مدت، از چند ساعت تا چند روز از آن استفاده کنند.
- مزایا
- نسبت ریسک به پاداش متوسط
- تعداد فرصت‌های معامله‌ای نسبت به سایر روش‌ها بیشتر است.
- معایب
- تریدر باید به‌صورت حرفه‌ای تحلیل تکنیکال آموزش دیده باشد.
8. استراتژی معامله‌گری انتقالی
در این استراتژی تریدر باید یک ارز با نرخ بهره پایین را قرض و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالاتر سرمایه‌گذاری کند تا به سوددهی مثبت برسید.
- مدت‌زمان معامله در معاملات انتقالی
تریدرها می‌توانند از استراتژی معامله‌گری معامله انتقالی به‌صورت میان‌مدت یا طولانی‌مدت استفاده کنند.
- مزایا
- نسبت به سایر روش‌ها نیاز به اختصاص زمان کوتاه‌تری دارد.
- معایب
- ایجاد فرصت‌های معاملاتی کم
- استفاده انحصاری آن در بازار فارکس
نتیجه‌گیری
در این مقاله سعی بر این داشتیم تا انواع استراتژی‌های معاملاتی پزطرفدار بازار فارکس را به صورت خلاصه توضیح دهیم تا بتوانید با مطالعه، تمرین و تکرار یکی از بهترین آن را متناسب با دانش و دارایی خود انتخاب کنید. توجه داشته باشید انتخاب استراتژی کار یک شب نیست و علاوه بر تجربه، مهارت و دانش کافی، شما به مشورت با یک فرد متخصص نیاز دارید تا بتوانید استراتژی متناسب با خصوصیات شخصیتی خود را پیدا کنید.
سوالات متداول
- کدام استراتژی معاملاتی بیشترین سود را می‌دهد؟
هر فرد باید با توجه به خصوصیات فردی و دانش خود بهترین استراتژی مناسب خود را انتخاب کند و هیچ‌وقت نمی‌توان گفت یک استراتژی بیشترین سود را می‌دهد.
- آیا همه استراتژی‌های معاملاتی ریسک دارند؟
تقریباً بله چون باید برایند معاملاتی شما در مدت‌زمان موردنظر باید مثبت باشد و ممکن درصدی از معاملات شما ضرر شود که بستگی به مقدار ریسک و دانش شما دارد.