آیا تا کنون متوجه تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش در بروکرهای فارکس شده‌اید؟ این اختلاف قیمت را با اسپرد نمایش می‌دهند. اسپرد مفهومی ساده و البته کاربردی در فارکس است که به تفاوت قیمت bid و ask نمادهای معاملاتی اشاره دارد. تریدرهایی که موفق به کسب سود در بازار فارکس می‌شوند، افرادی هستند که نسبت به این مفهوم و عوامل مؤثر روی آن تسلط کافی دارند. پس اگر خود را یک تریدر فارکس می‌دانید و درباره مفهوم اسپرد دچار ابهامات متعددی هستید، این مقاله را تا انتها بخوانید. در این مقاله به طور کامل به چیستی اسپرد، انواع، نحوه محاسبه و دلایل اهمیت آن پرداخته‌ایم.

مفهوم Spread در فارکس

اسپرد (Spread) جزو آن دسته از مفاهیمی است که در بازارهای مالی مختلفی مثل فارکس، کریپتو و… به کار می‌رود. این مفهوم به اختلاف قیمت درخواستی فروشنده و قیمت پیشنهادی خریدار اشاره دارد. در واقع اگر قرار باشد اخلاف قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی را بررسی کنیم، آن را با اسپرد نشان خواهیم داد. چیزی که در معاملات فارکس به وفور با آن مواجه می‌شوید.

برای درک بهتر موضوع، صرافی‌هایی که تا کنون از مقابل آن‌ها گذشته‌اید را به یاد بیاورید. معمولاً قیمت خرید و قیمت فروش ارزهای مختلف روی تابلوی مقابل صرافی‌ها نوشته می‌شود. همین سیستم در بروکرهای فارکس هم اجرا می‌شود. معامله‌گران برای یک جفت ارز خاص می‌توانند دو قیمت مختلف را مشاهده کنند:

• قیمت پیشنهادی یا قیمت فروش (bid)
• قیمت درخواستی یا قیمت خرید (ask)

حال قرار است مفهوم اسپرد در فارکس را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنیم. این مفهوم به عبارتی می‌تواند روش کسب درآمد بروکرهای فارکس بدون کمیسیون را نشان دهد. یعنی بروکرها از طریق دو مفهوم کمیسیون و اسپرد می‌توانند درآمد کسب کنند. به این صورت که در ازای خدماتی که به معامله‌گران ارائه می‌دهند از تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش جفت ارزها به سود می‌رسند.

برای مثال فرض کنید که شما قصد فروش دارایی خود به قیمت A را دارید. بروکر فارکس دارایی شما را با قیمتی بیشتر از A برای فروش می‌گذارد و از اختلاف قیمت آن درآمد کسب می‌کند. فرایندی که در بسیاری از صرافی‌های عادی شاهد آن هستیم. بنابراین اگر با تفاوت نرخ خرید و فروش یک دارایی مواجه شدید، بدانید که پای مفهوم اسپرد در میان است. مفهومی که موجب کسب درآمد بروکرهای فارکس خواهد شد.

کاربرد اسپرد چیست؟

اصلی‌ترین کاربرد اسپرد این است که ریسک بروکرها هنگام هماهنگ کردن سفارش‌های مختلف خرید و فروش در نقاط مختلف دنیا را جبران می‌کند. همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس در فضایی آنلاین بوده و معاملات آن نیز به شکل مجازی و توسط متخصصانی تحت عنوان مارکت میکر (Market Maker) یا بازارساز تسهیل می‌شود. بنابراین کاملاً طبیعی است که خریدار یک معامله در فارکس در نیویورک و فروشنده آن در توکیو باشد.

این بروکرها هستند که به عنوان یک واسطه متخصص عملیات هماهنگ کردن طرفین معامله را بر عهده می‌گیرند. همچنین نظم‌دهی و استاندارد سازی جریان سفارش‌های خرید و فروش جفت ارزهای مختلف در فارکس را هم بروکرها انجام می‌دهند. آن‌ها برای سفارش‌های ثبت شده خریدار پیدا کرده و او را به فرد فروشنده وصل می‌کنند. بنابراین کاری که بروکرهای فارکس می‌کنند، ریسک زیادی داشته و این اسپرد معاملات است که می‌تواند آن را جبران کند.

برای مثال فرض کنید بروکر آلپاری سفارش یک خریدار را ثبت می‌کند. اما پیش از آن که بتواند فروشنده مناسب برای آن پیدا کند، قیمت جفت ارز موردنظر افزایش یابد. در چنین شرایطی تکمیل سفارش خرید ثبت شده همچنان جزو وظایف بروکر بوده و راه بازگشتی ندارد. پس کاملاً طبیعی است که یک بروکر فارکس برای جبران این ریسک، هزینه‌ای را تحت عنوان اسپرد معاملات به عنوان دستمزد بردارد.

انواع اسپرد در فارکس

بروکرهای بازار فارکس با توجه به نوع و روش کسب درآمد خود، انواع مختلفی از اسپرد را در حساب‌های خود ارائه می‌دهند. به طور کلی دو نوع اسپرد در فارکس وجود دارد:

• ثابت
• متغیر یا شناور

کارگزاری‌هایی که به عنوان بروکر مارکت میکر در بازار فارکس فعالیت دارند معمولاً شامل اسپردها ثابت هستند. از طرفی کارگزارانی که تحت عنوان بدون میز معاملاتی (non dealing desk) فعالیت می‌کنند نیز اسپردهای نوع شناور را ارائه می‌دهند.

اسپرد ثابت چیست؟ (Fixed)

اسپردهای ثابت فارغ از تغییرات و نوسانات بازار در حالتی پایدار و ثابت باقی می‌مانند. یعنی حتی در شرایطی که بازار دستخوش تغییرات شدیدی شده هم اسپرد معاملات همچنان ثابت خواهد ماند. بروکرهای مارکت میکر می‌توانند اسپردهای ثابتی به تریدرها ارائه دهند؛ زیرا توانایی کنترل قیمت‌ها را دارند. از جمله مزایای مهم اسپرد ثابت در بروکرها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• معامله در حساب‌هایی با اسپرد ثابت به سرمایه اولیه کم‌تری نیاز دارد.
• اسپرد ثابت گزینه‌ای مناسب برای تریدرهای تازه‌کار با بودجه کم است.
• اسپرد ثابت امکان پیش‌بینی هزینه‌های معاملاتی را برای تریدرها بیشتر می‌کند.

اسپرد ثابت در کنار این مزایا از معایب و محدودیت‌های خاصی هم برخوردار بوده که در دو مورد ریکوت (Requote) و اسلیپیج (Slippage) خلاصه می‌شود. ریکوت به معنای لغو سفارشات در قیمت قبلی و ارائه آن‌ها با قیمت جدید به دلیل تغییر ارزش دارایی‌ها است. اسپرد ثابت ممکن است باعث رخ دادن ریکوت به دفعات زیاد شود. زیرا تعیین نرخ سفارش فقط از سوی بروکر مورد نظر انجام می‌شود. در چنین شرایطی اگر قیمت یک دارایی در بازار فارکس تغییر کند، بروکر برای جلوگیری از ضرر خود مجبور است سفارش قبلی شما را لغو کرده و قیمت جدیدی برای آن ارائه دهد.

اسلیپیج هم مشکل دیگری است که در اکثر مواقع اسپردهای ثابت به همراه دارند. زمانی که قیمت دارایی‌ها در بازار به طور مداوم در حال تغییر باشد، دیگر امکان ارائه قیمت‌های آپدیت شده توسط بروکرها وجود ندارد. بنابراین ممکن است قیمتی که در نهایت برای ثبت سفارش دریافت می‌کنید با آن چیزی که ابتدای کار مشاهده کردید کاملاً متفاوت باشد.

اسپرد شناور چیست؟ (Floating)

در اسپردهای شناور، تفاوت قیمت Ask و Bid جفت ارزهای مختلف دائم در حال تغییر خواهد بود. این نوع اسپرد توسط بروکرهایی ارائه می‌شود که مارکت میکر نیستند. آن‌ها قیمت جفت ارزهای مختلف را از طریق تأمین‌کنندگان نقدینگی دریافت کرده و بدون تغییر و دخالت به تریدرها ارائه می‌دهند. بنابراین این نوع بروکرها هیچ کنترلی روی مقدار اسپرد سفارش‌ها نداشته و اندازه آن را بر اساس میزان عرضه و تقاضای جفت ارزها و نوسانات کلی بازار تعیین خواهند کرد. برای مثال مواردی مثل زمان انتشار اخبار اقتصادی و زمان کاهش نقدینگی در بازار شاهد افزایش اسپرد معاملات هستیم.

از جمله مهم‌ترین مزایای اسپرد متغیر در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسپرد شناور به دلیل تغییرات مولفه‌های اسپرد و قیمت دارایی‌ها، باعث حذف ریکوت‌ها خواهد شد.
• قیمت‌گذاری معاملات فارکس با اسپرد شناور معمولاً حالت شفاف‌تری دارند.
• استفاده از معاملاتی با اسپرد متغیر باعث می‌شود تا در نهایت اسپرد کم‌تری به بروکر خود پرداخت کنید.

در کنار این مزایا، اسپردهای متغیر در فارکس برای عده‌ای خاص ممکن است با معایب و محدودیت‌های زیادی همراه باشد. اسکالپرها یکی از این افراد هستند. آن‌ها معامله‌گرانی هستند که از استراتژی اسکالپینگ در معاملات خود استفاده می‌کنند. این افراد، باز و بسته کردن معاملات خود را در عرض چند ثانیه یا نهایتاً چند دقیقه به اتمام می‌رسانند. بنابراین با اسپردهای شناور در دوران نوسانات شدید بازار، سود چندانی کسب نمی‌کنند.

اسپرد متغیر برای معامله‌گران رویدادهای اقتصادی نیز با معایب زیادی همراه است. زیرا میزان افزایش اسپرد معاملات در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی به قدری زیاد است که یک معامله پرسود را به یک معامله پرضرر تبدیل خواهد کرد.

اسپرد ثابت بهتر است یا شناور؟

مقایسه اسپرد ثابت و شناور برای معامله‌گران مختلف نتیجه متفاوتی به همراه خواهد داشت. در واقع تریدرهای نوپا و معامله‌گرانی که حساب‌های کوچک‌تری دارند بهتر است با اسپردهای ثابت وارد معامله شوند. اما تریدرهایی با حساب‌های بزرگ‌تر و فعال‌تر که دائم در حال معامله در ساعات اوج بازار هستند، استفاده از اسپردهای متغیر منطقی‌تر است. همچنین معامله‌گرانی که با استراتژی اجرای سریع معامله در بازار فعالیت می‌کنند از طریق اسپردهای متغیر می‌توانند از وقوع ریکوت جلوگیری کنند.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

محاسبه و اندازه‌گیری اسپرد در فارکس با پیپ (PIP) انجام می‌شود. به کوچک‌ترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز در فارکس پیپ می‌گویند. در اکثر جفت ارزهای موجود در بازار فارکس، یک پیپ برابر یا ۰.۰۰۰۱ است. معمولاً اندازه پیپ با یک رقم اعشاری محاسبه می‌شود.

از طرفی اگر قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز را از یکدیگر کم کنیم، میزان اسپرد آن نماد را به دست خواهیم آورد. برای مثال جفت ارز یورو/دلار آمریکا را در نظر بگیرید. در این جفت ارز قیمت خرید ۱.۱۰۵۱ و قیمت فروش ۱.۱۰۵۳ است. با کم کردن این دو قیمت و مقدار پیپ، میزان اسپرد آن معادل ۲ پیپ خواهد بود.

بررسی هزینه‌های کل اسپرد در معامله

حال نوبت آن است که رابطه هزینه‌های واقعی یک معامله با میزان اسپرد آن را بررسی کنیم. برای این کار باید دو مورد زیر را در اختیار داشته باشید:

• ارزش هر پیپ
• تعداد لات‌های معامله شده

برای مثال فرض کنید شما EURUSD را با قیمت ۱.۳۵۶۴۰ خریده و به قیمت ۱.۳۵۶۲۶ می‌فروشید. در این وضعیت اگر قرار باشد EURUSD را خریده و سریع بفروشید، باید چیزی برابر با ۰.۰۰۰۱۴ یا ۱.۴ پیپ از دست بدهید.

حال برای محاسبه هزینه واقعی معامله باید هزینه هر پیپ را در تعداد لات‌های معامله شده ضرب کنید. پس اگر شما مینی لات یا ۰.۱ لات معامله کنید، با توجه به اینکه قیمت هر پیپ معادل یک دلار خواهد بود، هزینه معامله شما برای باز کردن معامله موردنظر چیزی حدود ۱.۴ دلار است.

افزایش اندازه معامله باعث می‌شود تا هزینه معاملاتی آن معامله نیز افزایش یابد. یعنی اگر اسپرد معامله شما برابر با ۱.۴ پیپ باشد و موفق به معامله ۵ مینی لات شوید، هزینه معامله موردنظر چیزی معادل ۷.۰۰ دلار می‌شود.

چه عواملی روی اندازه اسپرد تأثیر دارند؟

اسپرد پارامتری برای نمایش هزینه‌های معاملاتی بروکرهای فارکس بوده و اختلاف بین قیمت خرید و فروش جفت ارزها را نشان می‌دهد. حال این مفهوم ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی تغییر کند. فاکتورهایی که نقشی مهم در تعیین اندازه اسپرد یک معامله دارند عبارت‌اند از:

• عرضه و تقاضا

افزایش تقاضا برای یک ارز در بازار فارکس ممکن است باعث کاهش اسپرد معامله آن شود. زیرا این افزایش تقاضا نشان‌دهنده افزایش علاقه تریدرها به آن دارایی بوده و بروکرها تمام تلاش خود را برای جذب معامله‌گران بیشتر انجام می‌دهند. از طرفی افزایش عرضه یک ارز در بازار و شناور بودن آن نیز ممکن است باعث افزایش اسپرد شود. در این شرایط اختلاف قیمت بیشتر شده و بازدهی معاملات کاهش پیدا می‌کند.

• حجم معاملات

در شرایطی که حجم معاملات یک ارز خاص بالا باشد، بروکرها با کاهش اسپرد در معاملات آن دارایی، سعی در جذب معامله گران جدید خواهد داشت. بدین ترتیب تریدرها را به انجام معاملات بیشتر ترغیب می‌کنند.

• نقدینگی ارز موردنظر

یکی دیگر از عواملی که در تعیین میزان اسپرد تأثیر دارد، نوع دارایی مورد نظر است. میزان نقدینگی دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی کاملاً متفاوت است. در این میان هرچه میزان نقدینگی یک بازار بیشتر باشد، اسپرد نیز به مراتب کم‌تر خواهد شد.

• وضعیت بازار و رویدادهای مهم

اگر به عنوان یک تریدر حرفه‌ای در فارکس فعالیت کرده باشید احتمالاً می‌دانید که رویدادهای اقتصادی مهم و بازه‌های زمانی پرنوسان، معمولاً میزان اسپرد را افزایش می‌دهند. اتفاقات مهمی مثل توییت رئیس جمهور آمریکا درباره قیمت دلار و… ممکن است نوسانات بازار را بیشتر کرده و در همین راستا اسپرد معاملات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

آشنایی با مفهوم اسپرد مخفی

زمانی که به عنوان یک تریدر فارکس وارد یک معامله می‌شوید، معامله شما پس از محاسبه میزان اسپرد آن نماد خاص فعال خواهد شد. اما این موضوع در برخی از بروکرها به همین سادگی نیست. تعدادی از بروکرهای فارکس علاوه بر میزان اسپرد اعلام شده، معامله را با هزینه بیشتری ثبت می‌کنند. این هزینه بیشتر به دلیل اسپرد مخفی است که آن بروکر برای معاملات در نظر گرفته است. البته توجه داشته باشید که اعمال اسپرد مخفی در معاملات توسط بروکرها، یک جرم محسوب می‌شود. تریدرها در صورت مشاهده چنین مواردی می‌توانند تخلف آن بروکر را گزارش کرده و برای پیگیری آن اقدام کنند.

دو مفهوم مهم واید شدن و رول اور در ارتباط با اسپرد

اگر قرار باشد مفهوم اسپرد در فارکس را به طور موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم با مفاهیم گسترده و متعددی مواجه خواهیم شد. آگاهی از معنا و مفهوم این مفاهیم باعث می‌شود تا درک بهتری از معاملات داشته و عملکرد بهینه‌تری از خود نشان دهیم. در ادامه به بررسی این مفاهیم خواهیم پرداخت.

واید شدن اسپرد چیست؟

واید شدن اسپرد اصطلاحی است که احتمالاً بارها از دهان بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای بازار فارکس خواهید شنید. این مفهوم به افزایش میزان اسپرد در معاملات اشاره دارد. در واقع واید شدن اسپرد باعث می‌شود تا هزینه‌های معامله برای تریدرها بیشتر شود. این اتفاق ممکن است به دلایل مختلفی مثل کاهش نقدینگی بازار، کاهش حجم معاملات یک نماد، افزایش نوسانات قیمت ارزها، زمان رول اور و… رخ دهد.

رول اور چیست و دلیل افزایش اسپرد در شب

مفهوم رول اور (Rollover) به انتقال معاملات روبه انقضا به قراردادهای جدید اشاره دارد. فرض کنید شما یک معامله قراردادی باز کرده‌اید ولی زمان بسته شدن آن تا تاریخ انقضا آن معامله فرا نرسیده است. در این شرایط معامله شما به یک قرارداد جدید منتقل می‌شود. معمولاً در زمان رول اول میزان اسپرد به شدت افزایش پیدا می‌کند.

به خاطر داشته باشید که زمان رول اول در ایران مصادف با نیمه شب بوده و به همین دلیل است که بسیاری از تریدرها در این بازه زمانی هیچ معامله‌ای ثبت نمی‌کنند. همچنین فراموش نکنید که در زمان رول اور و واید شدن اسپرد، فعال‌سازی حد سود و ضرر توسط بروکر امری غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود.

کمیسیون چیست و تفاوت اسپرد و کمیسیون

همان‌طور که گفتیم، اسپرد در فارکس به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد بروکرها شناخته می‌شود. حال ممکن است این سوال در ذهنتان ایجاد شود که پس دریافت کمیسیون توسط بروکرها به چه دلیل انجام می‌شود؟ کمیسیون یکی دیگر از روش‌های کسب درآمد بروکرها بوده و مفهوم شناخته‌شده‌تری نسبت به اسپرد دارد. بروکرها درصد خاصی از مبلغ یک معامله را به عنوان دستمزد خود برداشته و معادل آن از حساب تریدرها کسر می‌کنند. البته میزان کمیسیون در حساب‌ها، بروکرها و نمادهای مختلف ممکن است کاملاً متفاوت باشد. ضمن اینکه بسیاری از حساب‌های بروکرهای فارکس شامل کمیسیون نشده و به شکل رایگان قابل استفاده خواهد بود.

در جدول زیر به شکل خلاصه و مفیدی به مقایسه دو مفهوم کمیسیون و اسپرد در فارکس پرداخته‌ایم:

	اسپرد	کمیسیون
مقدار	ثابت یا متغیر	همیشه ثابت
نحوه پرداخت	به شکل لحظه‌ای و در شروع معامله از سود تریدرها کسر می‌شود	به شکل یک مقدار مجزا از مبلغ کل معامله کسر می‌شود
نحوه محاسبه	محاسبه با پیپ	محاسبه به شکل درصدی

نمایش کمیسیون و اسپرد در متاتریدر

یکی از ابزارهای کاربردی که تریدرها برای معامله در بازار فارکس به آن نیاز دارند، متاتریدر است. حال قرار است روش مشاهده اسپرد در متاتریدر را مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار باید ابتدا وارد پلتفرم متاتریدر (MetaTrader) شده و بخش Market Watch را در سمت چپ صفحه اصلی انتخاب کنید. حالا نماد یا جفت ارز موردنظر خود را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک کنید. سپس روی گزینه Spread بزنید تا لیستی از اسپرد تمام نمادهای معاملاتی برای شما نمایش داده شود.

برای مشاهده کمیسیون در متاتریدر (MetaTrader) نیز باید ابتدا وارد بخش Market Watch شده و یکی از نمادهای موجود در آن صفحه را انتخاب کنید. سپس با راست کلیک روی جفت ارز مورد نظر، کافی است گزینه Specification را بزنید تا وارد پنجره Description آن جفت ارز شوید. در این پنجره باید وارد قسمت commissions شوید تا بتوانید میزان کمیسیون آن نماد معاملاتی را مشاهده کنید.

استفاده از اندیکاتور محاسبه اسپرد در MetaTrader

به طور کلی اندیکاتورها در بازارهای مالی مختلف حکم عصای دست تریدرها و معامله‌گران را دارند. حال در این میان نوع خاصی از اندیکاتورها در بازار فارکس وجود دارد که به محاسبه میزان اسپرد کمک می‌کند. اندیکاتور محاسبه اسپرد یا Spread Indicator در نرم افزار متاتریدر قابل رویت بوده و با محاسبه خودکار میزان اسپرد معاملات مختلف باعث بهبود عملکرد تریدرها می‌شود. برای نصب و استفاده از این اندیکاتور باید مراحل زیر را طی کنید.

ابتدا برنامه متاتریدر را نصب کرده و آن را در دستگاه خود اجرا کنید. سپس بخش View را از منو بالای نرم‌افزار انتخاب کرده و گزینه Terminal را بزنید.

حالا از پنجره جدید که باز شده گزینه Code Base را انتخاب کنید. فهرستی از اندیکاتورهای مختلف پیش روی شما ظاهر می‌شود که شما باید روی Spread Indicator راست کلیک کنید. سپس کافی است گزینه Download را انتخاب کرده تا اندیکاتور محاسبه اسپرد برای شما دانلود شود.

پس از اتمام دانلود گزینه OK را بزنید تا اندیکاتور برای شما نصب شود. حالا این ابزار کاربردی برای شما فعال شده و در دسترستان خواهد بود. شما می‌توانید نرخ اسپرد تمام جفت‌ارزها یا نمادهای فارکس را مشاهده کرده و معاملات خود را بر همین اساس پیش ببرید. در واقع استفاده از این اندیکاتور باعث می‌شود تا معامله‌گران معاملات خود را با آگاهی و دقت بیشتری انجام داده و نقاط ورود و خروج را در بهترین حالت ممکن انتخاب کنند.

چرا توجه به میزان اسپرد هنگام معامله از اهمیت زیادی برخوردار است؟

معامله‌گران بازار فارکس درست مانند فعالان بازارهای مالی دیگر باید طبق استراتژی معاملاتی خاص خود عمل کنند. بنابراین میزان اهمیت توجه به اسپرد معاملات معمولاً برای تریدرهای مختلف متفاوت بوده و این تفاوت از استراتژی آن‌ها نشئت می‌گیرد. برای مثال شما هنگام ترید در فارکس قصد دارید موقعیت خود را برای چند ثانیه و چند دقیقه حفظ کنید یا بازه زمان طولانی‌تری را در نظر دارید؟

معامله‌گران روزانه مثل اسکالپرها باید توجه ویژه‌تری به میزان اسپرد معاملات داشته باشند. زیرا در طور روز ممکن است بارها وارد بازار شده و این تعدد معامله و بالا بودن اسپرد تأثیر خوشایندی روی میزان سود آن‌ها نخواهد داشت. به عبارتی هر چه مدت زمانی که معامله می‌کنید بیشتر و طولانی‌تر باشد، تأثیر اسپرد روی سود شما نیز به مراتب کم‌تر خواهد بود.

در مسیر توجه به میزان اسپرد معاملات، راه‌هایی هم برای کاهش آن وجود دارد. یکی از راه‌های به حداقل رساندن هزینه اسپرد معاملات این است که ساعت مناسبی را برای فعالیت در بازار انتخاب کنید. بهترین زمان برای معامله زمانی است که تعداد خریداران و فروشندگان بازار زیاد باشد. در این صورت رقابت و تقاضا برای معامله نمادهای مختلف زیاد شده و بروکرها اسپردهای خود را کاهش می‌دهند.

اسپرد؛ مفهوم حیاتی برای تحلیل و انتخاب بهترین معاملات

اسپرد در فارکس برابر است با اختلاف قیمت خرید و قیمت فروش نمادهای معاملاتی مختلف! علاوه بر این از مفهوم اسپرد به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد بروکرهای فارکس نیز یاد می‌شود. اسپرد به طور کلی در دو نوع ثابت و متغیر وجود داشته و میزان آن متناسب با میزان عرضه و تقاضا، نوع نماد معاملاتی، نوع بروکر، میزان نوسانات بازار و… متفاوت خواهد بود. اگر قصد دارید به عنوان یک تریدر حرفه‌ای وارد بازار فارکس شده و عملکردی سودمند داشته باشید، اسپرد جزو آن دسته از مفاهیمی است که باید آن را شناخته و نسبت به میزان آن حساسیت به خرج دهید.

سؤالات متداول

• انواع اسپرد کدام است؟

اسپرد در فارکس شامل دو نوع متغیر و ثابت می‌شود. میزان اسپرد ثابت از متغیر بیشتر است اما اسپردهای متغیر نیز در برخی مواقع ممکن است با افزایش شدیدی همراه باشند.

• نحوه محاسبه اسپرد در فارکس چگونه است؟

اختلاف قیمت خرید و قیمت فروش نمادهای معاملاتی در بازار فارکس برابر با اسپرد است. میزان آن متناسب با مقدار معامله، نوع نماد و بروکر شما تعیین شده و با پیپ اندازه‌گیری می‌شود.

• بازارسازها و مارکت میکرها چه نقشی در اسپرد دارند؟

بروکرهایی که به عنوان مارکت میکر و بازارساز فعالیت می‌کنند، اسپردهای ثابتی ارائه می‌دهند. اسکالپرها در چنین محیط‌هایی می‌توانند عملکردی خوب از خود نشان دهند.

جفت ارزهای اصلی و فرعی در بازار فارکس

بازار مالی فارکس، گسترده‌ترین و پرکاربرترین بازاری است که امکان خرید و فروش جفت ارزهای پرطرفدار را به کاربران می‌دهد. با توجه به این که دسترسی به بازار مالی فارکس از طریق دستگاه‌های الکترونیکی و هوشمند مثل موبایل و لپ تاپ‌ها امکان پذیر بوده، باعث محبوبیت آن در بین تریدرها شده است. البته برای بهره‌مندی از درآمد غیرفعال از این بازار، شما باید مهارت و تجربه کافی در این زمینه داشته باشید. یکی از موضوعات چالش برانگیز که ممکن است بسیاری از تریدرهای تازه کار از مفهوم و کاربرد آن آگاه نباشند، انواع جفت ارزها در بازار فارکس است.

جفت ارز در بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس، نوعی بازار مالی است که معامله‌گران در آن می‌توانند ارزها را با یکدیگر معامله کنند. یکی از اصطلاحات رایج در آن که مستقیما به معاملات ارز در این فضا ارتباط دارد، جفت ارز است. زمانی که شما به دنبال معامله ارز یورو با دلار هستید، باید بدانید که ارزش هر کدام از این موارد در بازار فارکس متفاوت است؛ بنابراین اگر شما 10 دلار معامله کنید، 10 یورو دریافت نخواهید کرد. به این نوع معاملات که شما معادل مقدار ارزی که پرداخت می‌کنید، نوع دیگری از ارز را به دست می‌آورید، جفت ارز گفته می‌شود و در این بازار مالی رواج دارد.

مهم‌‌ترین موضوعی که در مورد انواع جفت ارزها در بازار فارکس وجود دارد، اهمیت ارزش هر کدام از ارزها در این بازار است. با تغییراتی که در این بازار مالی ایجاد می‌شود، قیمت انواع ارزها نیز تغییر پیدا می‌کند؛ چرا که معامله‌گران با آنالیز و تحلیل جزئیات این جفت ارزها در مورد صلاحیت یک معامله تصمیم می‌گیرند. برای این که شانس موفقیت خود در این بازار را افزایش دهید، قصد داریم در ادامه، توضیحات بیشتری در این مورد برای شما شرح دهیم.

معرفی انواع جفت ارزها در بازار فارکس

بدیهی است که جفت ارزهای متنوعی وجود دارند تا تریدرها در این بازار مالی که فعالیت پررنگ دارند، بتوانند از جفت ارزهای موردنظر خود استفاده کنند؛ هر کدام برای عده خاصی از معامله‌گران کاربردی هستند و در یک دسته‌بندی منحصر به فرد قرار می‌گیرند.

تریدرهایی که سابقه فعالیت طولانی مدت را داشته‌اند، مسلما با نام مهم‌ترین و مشهورترین آنها آشنا هستند. همان طور که می‌توان حدس زد، دلار آمریکا به واسطه قدرت قابل توجهی که در بازار جهانی دارد، پرطرفدارترین ارز در انواع جفت ارزها شمرده می‌شود و دلار آمریکا در یک طرف جفت ارزهای اصلی مشاهده شود. حالا شاید بپرسید جفت ارز اصلی چیست؟

دسته بندی انواع جفت ارزها

انواع جفت ارزها در بازار فارکس را در سه دسته اصلی، فرعی یا همان کراس (Minor) و غیرمعمول (Exotic Currency Pairs) تقسیم می‌شوند.

جفت ارزهای اصلی

به تمامی این جفت ارزها که بخشی از آن مربوط به دلار آمریکا باشد، جفت ارزهای اصلی گفته می‌شود و تاثیر به‌سزایی در عملکرد عمده تریدرها دارد. دلار آمریکا که با نماد USD نمایش داده می‌شود، موجب شده تا جفت ارزهای اصلی به رتبه بیشترین تعداد معامله برسند. جفت ارزهای اصلی عبارتند از:

• EUR/USD: یورو – دلار آمریکا
• USD/JPY: دلار آمریکا – ین ژاپن
• GBP/USD: پوند انگلیس – دلار آمریکا
• USD/CHF: دلاری آمریکا – فرانک سوئیس
• AUD/USD: دلار استرالیا – دلار آمریکا
• USD/CAD: دلار آمریکا – دلار کانادا
• NZD/USD: دلار نیوزلند – دلار آمریکا

جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minor)

به جفت ارزهایی که در یک سمت آن واحد پولی دلار با نماد USD وجود نداشته باشد، جفت ارزهای غیر اصلی نامیده می‌شوند. البته به غیر از واحد پولی دلار، بسیاری از ارزهای مهم و تاثیرگذار دیگر نیز در بازار مالی فارکس قابل مشاهده هستند که انواع جفت ارزها در بازار فارکس را تشکیل می‌دهند و به دفعات قابل توجهی در روز معامله می‌شوند. به همین دلیل این جفت ارزها را کراس نامیده‌اند و در حال حاضر انواع جفت ارزهای کراس پوند، کراس ین، کراس یورو و سایر واحدهای پولی در این بازار مالی می‌توان استفاده کرد.

البته پرکاربردترین جفت ارزهای کراس، از واحدهای پولی یورو، پوند انگلستان و ین ژاپن هستند و ارزهای دیگر چندان کاربرد ندارند.جفت ارزهای کراس عبارت‌اند از:

• EUR/GBP: یورو – پوند انگلستان
• EUR/JPY: یورو – ین ژاپن
• EUR/CHF: یورو – فرانک سوئیس
• EUR/AUD: یورو – دلار استرالیا
• EUR/CAD: یورو – دلار کانادا
• EUR/NZD: یورو – دلار نیوزلند
• GBP/AUD: پوند انگلستان – دلار استرالیا
• GBP/CAD: پوند انگلیس – دلار کانادا
• GBP/CHF: پوند انگلیس – فرانک سوئیس
• GBP/JPY: پوند انگلیس – ین ژاپن
• AUD/CHF: دلار استرالیا – فرانک سوئیس
• AUD/NZD: دلار استرالیا – دلار نیوزلند
• AUD/JPY: دلار استرالیا – ین ژاپن
• AUD/CAD: دلار استرالیا – دلار کانادا
• CAD/JPY: دلار کانادا – ین ژاپن
• NZD/CAD :دلار نیوزلند – دلار کانادا
• NZD/JPY: دلار نیوزلند – ین ژاپن
• NZD/CHF: دلار نیوزلند – فرانک سوئیس
• CHF/JPY: فرانک سوئیس – ین ژاپن

جفت ارزهای غیرمعمول (Exotic Currency Pairs)

حال که با جفت ارزهای اصلی و غیر اصلی آشنا شدید، شاید این سوال برای شما پیش بیاید که نوع سوم جفت ارزهای تشکیل یافته از واحدهای پولی اصلی و دیگری از ارزهای اقتصادهایی است که در حال توسعه هستند.

البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که مقدار معاملات جفت ارزهای غیرمعمول در بازار مالی فارکس، به اندازه جفت ارزهای اصلی و غیر اصلی نیست. همین اتفاق باعث شده تا کارمزد تعیین شده برای معاملات آنها در فارکس بیشتر از معاملات دیگر بوده و افراد کمتری به ترید در این زمینه علاقه داشته باشند. لازم به ذکر است که به دلیل وجود تفاوت قابل توجه در میان ارزش ارزهای اصلی و غیر اصلی، در معاملات جفت ارزهای غیرمعمول معمولا رقم واحد پولی غیر اصلی چندین برابر واحد پولی اصلی است. چند نمونه از این جفت ارزها عبارت‌اند از:

• AUD/MXN: دلار استرالیا – پزو مکزیک
• GBP/ZAR: پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی
• USD/HKD: دلار آمریکا – دلار هنگ‌ کنگ
• JPY/NOK: ین ژاپن – کرون نروژ
• NZD/SGD: دلار نیوزلند – دلار سنگاپور
• EUR/TRY: یورو – لیر ترکیه

میزان معاملات انواع جفت ارزها در بازار فارکس

حالا نوبت به ارائه یک آمار کلی از کاربرد هر کدام از واحدهای پولی در این بازار مالی می‌رسد. طبق آمار اعلام شده از میزان معاملاتی که در بازار ارز فارکس انجام می‌شود، دلار آمریکا در مقابل یورو (EURUSD) با داشتن سهم 28 درصدی از این بازار به عنوان مهم‌ترین جفت ارز شناخته شده است. از این رو، معاملات ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا با داشتن سهم 13 درصدی، به عنوان دومین جفت ارز رایج در بین تریدرها شناخته می‌شود.

جالب است بدانید واحد پولی دلار در بیش از 72 درصد معاملات وجود دارد. این در حالی است که واحد پولی یورو با در اختیار داشتن 39 درصد معاملات، به عنوان دومین واحد پولی رایج در بازار مالی فارکس شناخته می‌شود. انواع جفت ارزها که از محبوبیت بالایی برخوردار هستند، شانس موفقیت بیشتری دارند؛ چرا که همواره یک مشتری برای خرید آن‌ها پیدا خواهد شد.

کلام پایانی

در مطلب فوق، توضیحاتی جامع در زمینه انواع جفت ارزها در بازار فارکس برایتان شرح داده شد. در صورت تمایل به آغاز ترید در این بازار، توصیه می‌کنیم حتما از امکانات بروکرهای با سابقه خوب در خدمات به ایرانیان بهره‌مند شوید؛ در حال حاضر امکان ایجاد حساب کاربری در وبسایت بروکرهای معتبر بین‌المللی مثل بروکر ارانته و بروکر لایت فارکس برای کاربران فعال در ایران وجود دارد که می‌توانید از منوی بروکر بازار فارکس در بالای سایت، بررسی آنها را مطالعه نمایید.

حساب دمو (Demo account) چیست؟

حساب دمو یا همان حساب آزمایشی و غیرواقعی، حسابی است که با استفاده از آن می‌توانید در بازار فارکس قبل از انجام معامله تمرین انجام دهید و درست زمانی که حرفه‌ای شدید، معامله واقعی باز کنید. در واقع این حساب به تریدر کمک می‌کند تا با انجام آزمون و خطا، عملکرد خود را بهبود بخشد، بدون اینکه ذره‌ای از سرمایه خود را از دست دهد؛ زیرا همان‌طور که از اسم این حساب مشخص است، حساب مجازی هیچ پولی جهت معامله وارد آن نمی‌شود و در ازای آن هیچ سودی هم معامله‌گر دریافت نمی‌کند. این نوع حساب مزیت‌های فوق‌العاده‌ای به همراه دارد که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

مزایا حساب دمو:

1. محیط کاملاً مشابه به معامله واقعی
2. انجام تکرار و تمرین بدون از دست دادن سرمایه
3. ایجاد حس اعتماد به نفس در تریدر
4. بررسی تمام قابلیت‌های نرم‌افزار معاملاتی
5. امکان انجام معامله بدون ریسک
6. افزایش مهارت‌های معاملاتی
7. کنترل کردن احساسات
8. آزمایش کردن مدیریت سرمایه
9. امکان بررسی انواع مختلف استراتژی
10. آزمایش بروکر و خدمات آن
11. و …

اهمیت معامله در حساب دمو

توجه داشته باشید انجام معامله با حساب دمو برای هر تریدر جزوه مهم‌ترین ارکان است. این موضوع به‌قدری اهمیت دارد که اکثر بروکرها برای معامله‌گر این امکان را فراهم کرده‌اند تا بتواند در محیطی مشابه، با قیمت‌ها و شرایط معاملاتی یکسان معامله انجام دهد‌؛ اگر تازه وارد این بازار شده اید و در حال آموزش هستید تا زمانی که سیستم معاملاتی مطمئن و سودآوری ایجاد نکرده‌اید، به‌صورت آزمایشی باید در حساب دمو معامله کنید و سپس درمورد انجام دادن معامله واقعی در سیستم فکر کنید. همچنین در صورتی که مهارت لازم در فارکس را در حالت دمو پیدا کردید، می‌توانید مقالات بررسی برورکرهای مختلف مثل لایت فارکس و ارانته و … را در ایران تریدر مطالعه کنید.

بدون آموزش وارد فارکس نشوید!

تریدرهای عزیز همیشه این نکته را به خاطر داشته باشید، هیچ‌گاه بدون دانش و تجربه (انجام معاملات در حالت دمو) اقدام به انجام معامله واقعی نکنید؛ چرا که این نوع معامله هیچ سودی و منفعتی که برای شما ندارد، تازه زیان مالی هم به شما متحول می‌شود. بهتر است هر تریدر حداقل دو ماه بر روی انواع استراتژی‌های معاملاتی تکرار و تمرین انجام دهد و زمانی که حس کرد سیستم معاملاتی مرتبط با روحیات خود را پیدا کرد، اقدام به افتتاح حساب واقعی کند.

توجه داشته باشید در این راه باید صبور و شکیبا باشید؛ چرا که با عجله کردن هیچ‌چیز نصیب شما نمی‌شود.

در بازار فارکس سعی کنید روحیه خود را نبازید.

معامله گران بازار فارکس همه هر از گاهی ضرر می‌کنند، پس روحیه خود را نبازید و سعی کنید مهارت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود را با هر معامله ارتقا دهید، برنامه‌ریزی دقیق انجام دهید و با رعایت قوانین و مطابق با استراتژی خود معامله انجام دهید. همیشه باید برآیند سودها و ضررهای شما در مدت‌زمان تعیین شده توسط خودتان مثلاً پایان هر ماه مثبت باشد؛ چون بهترین تریدرهای دنیا هم، گاهی معاملاتشان مطابق با استراتژی و پیش‌بینی آنها پیش نمی‌رود و دچار ضرر می‌شوند.

چقدر پول وارد بازار فارکس کنیم؟

شاید مهم‌ترین مسئله برای افراد تازه‌کار به خصوص ایرانی‌های داخل کشور همین سؤال هست، چه پولی را وارد بازار فارکس کنیم یا اینکه حداقل چه پولی را وارد این بازار پر ریسک و دلاری کنیم. باید بگویم این بازار به دلیل دلاری بودن و ارزش بالای دلار در ایران، برای هر فردی حداقل متفاوت هست و بستگی به سرمایه اضافی خود فرد دارد.

برای انجام معامله در بازار فارکس نباید مغازه، خانه و هرگونه دارایی خود را بفروشید یا اینکه نباید از دوستان و آشنایان خود پول قرض بگیرید. در واقع برای انجام معامله در بازار فارکس باید از درصد خیلی کمی از پول کنار گذاشته شده و اضافی خود استفاده کنید، یعنی از پولی استفاده کنید که اگر در این بازار مالی صفر شد، ادامه زندگی نه تنها برای شما سخت نشود، حتی درصدی روی کیفیت زندگی شما اثر نگذارد.

بازار فارکس، بازار بورس ایران و ارز دیجیتال نیست!

متأسفانه در این چند سال بازارهای مالی مثل بورس و ارز دیجیتال با اینکه خیلی‌ها افراد با تازه کار را در کنار افراد با تجربه بسیار پولدار کرد ولی از طرفی دیگر خیلی‌ها را نیز دچار ضرر قابل توجهی کرد که روی کاهش کیفیت زندگی آنها تأثیرگذار بود. اما بازار فارکس به هیچ عنوان مثل بازار بورس ایران و ارز دیجیتال نیست، اگر بدون مهارت وارد این بازار شوید بدون شک، سرمایه خود را از دست می دهید، پس ابتدا به صورت حرفه‌ای آموزش ببینید و بعد وارد این بازار شوید تا ریسک را کاهش دهید.

بازار فارکس یک شبه شما را میلیاردر نمی‌کند!

همان‌طور که در قبل توضیح دادیم در بازار فارکس می‌توانید با کسب مهارت، نظم و صبر و… موفق شوید. در واقع نمی‌توانید راه یک صد ساله را یک شبه طی کنید. هیچ فرد ثروتمندی که درآمد او از این بازار هست را نمی‌توانید پیدا کنید که تنها با چند معامله و به صورت شانسی پولدار شده باشد.

معامله در بازارهای مالی به معنی پولدار شدن سریع نبوده، بلکه مهارتی است که باید در طول زمان یاد گرفته شود.

نتیجه‌گیری
همان‌طور که در مقالات دیگر نیز ایران تریدر توضیح دادیم در حساب دمو تریدر هیچ‌گونه مانعی در انتخاب مبلغ حتی لوریج و … ندارد. پس زمانی که از این نوع حساب استفاده می‌کنید، همانند حالت واقعی معامله انجام دهید و با مقدار پولی همانند، مبالغی که قرار هست وارد این بازار کنید، معامله کنید و تمرین و کسب تجربه کنید. لطفاً به خود مغرور نشوید و با بررسی و تکرار و تمرین در حالت دمو، اقدام به انجام معامله در حساب واقعی کنید و وقتی به این نتیجه رسیدید که مهارت لازم در فارکس را در حالت دمو پیدا کرده‌اید، با حداقل موجودی مورد نیاز برای ترید در حساب بروکر وارد حالت واقعی شوید.

زمانی که هر کاربری تصمیم می‌گیرد، وارد بازار فارکس بشود، باید در ابتدا برای خود بروکری معتبر انتخاب و به ثبت نام در بروکر ارانته، آلپاری، لایت فارکس و هر بروکری که موردنظر آن هست، اقدام کند؛ پس قبل از ثبت‌نام در آن تمام جوانب آن را به‌صورت تخصصی و ریزبینانه بررسی کند تا در بروکرهای کلاه بردار ثبت نام نکرده و در آینده برای سرمایه آن مشکلی پیش نیاید. 

بروکرهای کلاهبردار فارکس

خب شاید برای شما هم پیش‌آمده در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی گوناگون، تبلیغ بروکرهای بازار فارکس را دیده باشید. نکته قابل‌توجه این است که نباید به این تبلیغات گوش بسپارید و به آن اعتماد کنید. اگر در قسمت نظرات سایت‌های این حوزه را مطالعه کنید؛ نام بروکرهای کلاه بردار که بدون دلیل از پیش تعیین شده یا به بهانه ورشکستگی، پول‌هایی را که توسط مشتریان به آن سپرده شده را تصاحب کرده‌اند را مشاهده می‌کنید. پس برای اینکه در دام بروکرهای کلاه بردار نیافتید باید قبل از ثبت‌نام در آن، به یک سری نکات مهم در این خصوص توجه داشته باشید. خوشبختانه ما سعی کرده‌ایم، فقط بروکرهایی که دارای اعتبار و اعتماد هستند را در ایران تریدر معرفی و بررسی کنیم.

لیست بروکرهای کلاهبردار

• کلاهبرداری بروکر pcm

علاوه برنداشتن پشتیبانی آنلاین و خوب در این بروکر، نارضایتی به دلیل تأخیر در پرداخت، ثبت‌نام در این بروکر به‌هیچ‌عنوان پیشنهاد نمی‌شود. همچنین چندین مورد، تأخیر در اجرای سفارش‌ها و بستن بدون دلیل معاملات کاربران گزارش شده است. به طور کلی، در این چند سال ارائه خدمات، سابقه‌ی بدی داشته است.

• کلاهبرداری بروکر ICBroker

این بروکر هم‌زمان خدمات صرافی و فارکس را به کاربران خود ارائه می‌دهد و با پیشنهاد سرمایه‌گذاری در رمز ارزها و دریافت سودهای ماهانه و سالانه کاربران را به ثبت‌نام در این بروکر ترغیب می‌کند. این بروکر به دلیل نداشتن مجوزهای دارای اعتبار و عدم ارائه اصل سرمایه و سود بعضی از کاربران به عنوان بروکر کلاه بردار به شمار می‌رود و ثبت‌نام در آن پیشنهاد نمی‌شود.

• کلاهبرداری بروکر FxCityIndex

متأسفانه، این بروکر توسط بعضی از کاربران غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام در دایرکت بعضی از ایرانی‌ها پیشنهاد شده و آنها را به استفاده از خدمات متنوع آن ترغیب می‌کند که متأسفانه این بروکر در چندین مورد حساب کاربران ایرانی خود به همراه سرمایه آنها به صورت کامل مسدود کرده و هیچ پاسخی درستی ارائه نداده است.

• کلاهبرداری بروکر SFCMarket

این بروکر هم متأسفانه همانند بروکر fxcityindex از طریق تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام و همچنین مراجعه به دایرکت افراد و پیشنهاد ثبت‌نام در این بروکر و دریافت سیگنال‌های رایگان خریدوفروش، اقدام به کلاه برداری زیادی از کاربران ایرانی کرده است.

راه های تشخیص معتبر بودن بروکر

• بررسی سابقه بروکر

تریدرها برای ثبت‌نام در بروکر ابتدا باید نحوه عملکرد آن، از گذشته تا کنون در ارائه خدمات به مشتریان آن بروکر را بررسی کنید. این‌گونه متوجه نحوه کارکرد بروکر می‌شوید و نحوه رفتار و عملکرد آن را در آینده را پیش‌بینی می‌کنید.

• بررسی رتبه بروکر در بین سایر بروکرها

برای بررسی رتبه بروکر می‌توانید در سایت ایران تریدر در قسمت بررسی بروکرها رتبه بروکر موردنظر را از نظر تریدرها و کارشناسان این حوزه بررسی کنید.

• بررسی نهادهای نظارتی یا همان رگولاتوری‌ها

رگولاتوری یا همان نهادهای قابل نظرات یکی از مهم‌ترین  بخشی است که باید به آن توجه داشته باشید. اگر بروکری دارای اعتبار باشد، حداقل بایستی از دو یا چند نهاد، نماد رگولاتوری دریافت کرده باشد.

• نحوه خدمت‌رسانی و پشتیبانی بروکر

توجه داشته باشید، بروکری که قصد دارید در آن ثبت‌نام انجام دهید، باید خدمات منحصربه‌فرد، همراه با پشتیبانی مناسب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کاربران خود، ارائه دهد. این‌گونه اگر حین انجام معامله با مشکل مواجه شدید، خیلی سریع با ارسال یک پیام می‌توانید، پاسخ سؤال خود را دریافت و ادامه معامله خود را انجام دهید.

• نرخ بهره شبانه یا سوآپ

تریدرهای که قصد معامله در ساعات بعد از 22 به‌وقت لندن را دارند، همچنین تمایل دارند، معاملات خود را به‌صورت بلندمدت باز نگه دارند؛ باید به ازای هر معامله مبلغ معمولاً کمتر از ۱ پیپ را باید به بروکر پرداخت کنند؛ در واقع این هزینه بابت، مابه‌التفاوت قیمت بین جفت ارزهایی است که آن‌ها را معامله می‌کنید. تقریباً تمام بروکرها از این آیتم استفاده می‌کنند که این موضوع به ضرر تریدرها است. البته میزان دریافت سواپ بین بروکرها متفاوت است که در بعضی میزان آن زیاد، متوسط و یا کم است.

پس بهترین عملکرد این است قبل از ثبت‌نام، میزان سواپ در چندین بروکر را بررسی و با یکدیگر مقایسه و در نهایت، اقدام به قطعی کردن ثبت‌نام خود کنید.

• پشتیبانی از اکثر نمادهای معاملاتی

برای انتخاب بروکر باید ببینید نمادهای قابل معامله در آن کدام است. در واقع باید توجه داشته باشید بروکری که قصد دارید در آن ثبت‌نام کنید از اکثر نمادها پشتیبانی کند.

• میزان کمیسیون و اسپرد

اخیراً بروکرها برای دریافت سود بیشتر، میزان کمسیون دریافتی خود را افزایش داده‌اند. پس تریدر باید به دنبال بروکری باشد که اسپرد نسبتاً پایینی داشته باشد تا برای معامله‌کردن جفت ارز EURUSD مجبور نباشید، مثل زمان گذشته ۳ پیپ هزینه پرداخت کنید.

پس قبل از ثبت‌نام باید محاسبه کنید به ازای هر پیپ در هر معامله چقدر ریسک می‌کنید تا بتوانید اسپردی که پرداخت می‌کنید، را محاسبه نمایید. توجه داشته باشید گاهی اوقات ممکن است یک بروکر از ترکیب اسپرد (Spread تفاوت قیمت خریدوفروش) و کمیسیون استفاده کند تا قیمت معامله را برای شما جذاب‌تر از چیزی که هست نشان دهد و شما تنها زمانی این موضوع را خواهید فهمید که خودتان قبل از انجام معامله آن را محاسبه کنید.

نکته: تمام بروکرهای فارکس کلاهبردار نیستند!

این نگرش که تمامی بروکرها کلاه بردار هستند، اشتباه است؛ چرا که با کمی بررسی و تحقیق می وانید به‌راحتی بروکر معتبر و مناسب با خواستة خود را پیدا و در آن معامله انجام دهید.

توجه داشته باشید در سایت ایران تریدر، به مقایسه بروکرها، نحوه ثبت‌نام و استفاده از خدمات تعدادی از بهترین بروکرها را توضیح داده‌ایم. شما عزیزان می‌توانید با مطالعه و بررسی در آن ثبت‌نام خود را تکمیل کنید.

قبل از انجام معامله باید به صورت حرفه‌ای آموزش ببینید، چرا که اکثر معامله‌گران خرد در بازار فارکس به علت عدم تسلط بر رفتار بازار، ضرر می‌کنند. این موضوع می‌تواند دلیل خوبی برای بروکرها باشد تا نیاز نداشته ‌باشند با استفاده از روش‌های نادرست به دنبال کسب سود باشند.

خوشحال می‌شویم که تجربیات خود را در استفاده از خدمات بروکرهای مختلف، اعم از خوب یاد بد در قسمت دیدگاه‌های همین پست بیان کنید تا مجموعه ایران تریدر و تریدرهای فارسی‌زبان نیز از آنها آگاه شوند.

سوالات متداول

• آیا تمام بروکرهای فارکس که به ایرانیان خدمات ارائه می‌دهند، قابل اطمینان هستند؟

خیر متأسفانه بروکرهای اسکمی وجود دارند که با وعده پشتیبانی فارسی و خدمات به ایرانیان، اقدام به کلاه برداری از کاربران ایرانی می‌کنند.

• کدام بروکرها قابل اطمینان برای ایرانیان هستند؟

شما می‌توانید به صفحه مقایسه بروکرها و صفحات مربوط به بررسی هر بروکر در وب‌سایت ما مراجعه کرده و بهترین بروکر را انتخاب کنید.

کدام بروکرها اقدام به کلاه برداری از ایرانیان کرده‌اند؟

ما در این صفحه بروکرهایی که به هر نحوی خدمات خود را به خوبی به ایرانیان ارائه نداده‌اند، را نام برده‌ایم؛ البته شما می‌توانید نظرات کاربران را نیز در استفاده از خدمات بروکرها در این صفحه مطالعه نمایید و اگر تجربه ای مشابه در استفاده از خدمات هر بروکر داشته‌اید را با دیگران در همین پست به اشتراک بگذارد.

شاید از زبان تریدرهای بازار فارکس واژه پیپ را شنیده باشید؛ یکی از پایه ترین مفاهیم در فارکس که هر تریدر با آن سر و کار دارد، واژه پیپ است. در واقع از این مفهوم زمانی استفاده می‌شود که معامله گران بخواهند برای مدیریت سرمایه خود، میزان سود و ضرر دریافتی از معامله را محاسبه کنند؛ در این مقاله قصد داریم شما را با مهم‌ترین نکاتی که در مورد پیپ در فارکس باید بدانید، آشنا کنیم و به‌صورت مفصل مفهوم این واژه را توضیح دهیم.

پیپ در فارکس چیست؟

واژه pip مخفف عبارت Point In Percentage گفته می‌شود و به معنای کوچک‌ترین واحد نرخ ارز در بازارهای بزرگ مالی همچون فارکس است که به‌ واسطه آن میزان سود و ضرر در این بازار محاسبه خواهد شد. اگر بخواهیم به زبان عامیانه واژه پیپ را معنی کنیم، باید بگوییم پیپ معیاری است که بر اساس آن میزان تغییر قیمت جفت ارزها اندازه‌گیری و مشخص خواهد شد؛ در واقع یک ده‌هزارم قیمت جفت ارز معادل یک پیپ است، به‌گونه‌ای به عدد چهارم بعد از ممیز (0.0001) پیپ گفته می‌شود. پس یادگیری مفهوم آن برای هر تریدر از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورتی که نتوانید به خوبی آن را آموزش ببینید، قطعاً با مشکلاتی همچون عدم تنظیم درست حد سود و ضرر، عدم محاسبه میزان سود بر حسب پیپ و … مواجه خواهید شد.

اگر بخواهیم جایگاه و نحوه محاسبه پیپ را با مثال توضیح دهیم، می‌توانیم این‌گونه بیان کنیم. تصور کنید در حال حاضر قیمت جفت ارز USD/CAD عدد 1.3543 باشد اما بعد از گذشت چند ساعت قیمت جفت ارز به عدد 1.3548 برسد. در این حالت به تغییر رقم چهارم بعد از ممیز (0.0001) از 3 به 8 متوجه می‌شویم که جفت ارز، 5 پیپ افزایش قیمت داشته است.

حالا شاید برای شما سؤال پیش بیاید عوامل تأثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ در بازار فارکس چیست؟

توجه داشته باشید ارزش پولی پیپ در بازار فارکس بسته به سه عامل نرخ ارز، جفت ارز در حال معامله و مقدار معامله می‌تواند متفاوت باشد.

محاسبه پیپ در فارکس

در سایت ایران تریدر سعی کرده‌ایم نحوه محاسبه ارزش پیپ را به ساده‌ترین روش توضیح دهیم، پس با ادامه مقاله با ما همراه باشید.

به طور کلی ارزش هر پیپ از یک جفت ارز برابر است با:

حجم معامله * 0.0001 ارز مقابل

مثال: یک پیپ از جفت ارز GBP/USD با حجم معامله 10،000 واحد برابر است با:

نکته: اگر ارزی که بر اساس آن حساب شما شارژ شده است با ارز دوم تفاوت داشته باشد، با توجه به اینکه سود و زیان شما بر اساس ارز پایه نمایش داده می‌شود, باید مقداری که برای ارزش پیپ به دست آوردید را به ارز پایه حساب خود تبدیل کنید.

توجه داشته باشید برای تبدیل پیپ به دلار باید ارز موردنظر را به دلار تبدیل کنیم. مثلاً تبدیل USD / CHF

یک پیپ از جفت ارز USD / CHF با حجم معامله 10،000 واحد برابر است با:

نرخ تبدیل یا نرخ برابری USD / CHF در حال حاضر 0.9177 هست؛ بنابراین ارزش هر فرانک سویس برابر است با :

تقریباً محاسبه میزان پیپ را تمام بروکرها انجام می‌دهند، اما دانستن روش محاسبه آن بسیار ضروری است؛ این‌گونه می‌توانید به‌راحتی حساب معاملاتی خود را مدیریت کنید.

اکثر کارگذاری‌ها قیمت را تا 2 یا 4 رقم اعشار، اما برخی از آنها 3 یا 5 رقم اعشار اعلام می‌کنند.

پیپت در فارکس چیست (پوینت)؟ 

نکته مهم به پنج رقم بعد از اعشار 0.00001 پیپت (pipette) یا پوینت (point) می‌گویند؛ در واقع این عدد برابر است با یک دهم پیپ. مثال: اگر GBP / USD از 1.65582 تا 1.65583 حرکت کند، آن 0.00001 دلار حرکت و افزایش، معادل یک پیپت است.

تفاوت پیپ و پیپت

برای اینکه متوجه تفاوت آنها شوید، به مثال زیر توجه کنید:

در جفت ارز یورو و دلار قیمت 1.83549 است که عدد اعشاری ۹ نشانگر پیپت و 4 نشانگر پیپ می‌باشد.

استثنا در پیپ

نماد معامله ین ژاپن در برابر دلار آمریکا که به صورت جفت ارز USD/JPY هست و به صورت سه عدد صحیح و دو رقم اعشار نشان داده می‌شود؛ بنابراین در ین ژاپن واحد تغییرات به دلیل ارزش ذاتی آن، صد ینی خواهد بود؛ پس جفت ارزهایی که ارزهای آن‌ها پیرو ین ژاپن است، پیپ به‌عنوان رقم دوم بعد از اعشار مشخص خواهد شد.

چگونه می‌توان به مقدار سود بیشتری در فارکس دست یافت؟

تریدرهای بازار فارکس اگر بتوانند پیپ بیشتری از این بازار کسب کنند، در واقع توانسته‌اند میزان سود خود را افزایش دهند. پس تریدر اگر بخواهد در بازار فارکس جلوی ضرر و زیان خود را بگیرد باید به صورت حرفه‌ای آموزش ببیند تا بتواند بهترین و دقیق‌ترین تحلیل‌ها را ارائه دهد. همچنین شما می‌توانید از مقالات بررسی تخصصی بروکرهای ما مثل آلپاری،  لایت فارکس، ارانته و … استفاده کنید.

سوالات متداول

• پیپ در فارکس چیست؟

کوچک‌ترین واحد نرخ ارز در بازار فارکس که با آن سود و ضرر محاسبه می‌شود. در واقع یک ده‌هزارم قیمت جفت‌ارز معادل یک پیپ است، به‌گونه‌ای به عدد چهارم بعد از ممیز (0.0001) پیپ گفته می‌شود.

• نحوه محاسبه پیپ در فارکس چگونه است؟

به طور کلی ارزش هر پیپ از یک جفت ارز برابر است با: حجم معامله * 0.0001 ارز مقابل، که به صورت کامل در این مقاله همراه با مثال توضیح دادیم.