اصطلاحات بازار فارکس به زبان ساده | لیست کامل
بازار فارکس درست مانند تمام بازارهای مالی بزرگ دیگر، دنیای مخصوص خود را دارد. دنیایی که پر از اصطلاحات، مفاهیم و ابزارهای مختلف بوده و برای موفقیت در آن باید با آن‌ها آشنا بود. تک‌تک افراد بزرگ، سرمایه‌داران قدیمی و فعالان باسابقه این حوزه می‌دانند که فعالیت در این بازار بدون آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات فارکس، یک اشتباه بزرگ است. اشتباهی که ممکن است به قیمت از دست رفتن سرمایه‌تان تمام شود. پس اگر تازه وارد این فضا شده‌اید و به دنبال انجام معاملات موفقیت‌آمیز و کسب سود هستید، ابتدا اطلاعات خود را درباره لغات و عبارت‌های کاربردی این بازار تکمیل کنید.
چرا؟ چون وقتی نوبت تحلیل بازار و ارزیابی نوسانات آن برسد، ممکن است با حجم زیادی از اصطلاحات فارکس مواجه شوید. عباراتی که عدم آگاهی از مفهوم هر کدام از آن‌ها می‌تواند سرنوشت شما و معامله‌تان را تغییر دهد. پس با ما همراه باشید تا واژه‌نامه‌ی فارکس را از صفر تا صد با یکدیگر بررسی کنیم.
اصطلاحات پایه بازار فارکس به زبان ساده
بررسی اصطلاحات فارکس را با مفاهیم ابتدایی و پایه آن شروع می‌کنیم. همه افرادی که وارد بازار فارکس می‌شوند، از مبتدی‌ترین معامله‌گران گرفته تا حرفه‌ای‌ترین آن‌ها، باید نسبت به مفهوم این عبارات مسلط و آگاه باشند. چون در غیر این صورت امکان انجام یک معامله ساده را هم نخواهند داشت. پس لطفا اجازه دهید لغت‌نامه خود را با ساده‌ترین اصطلاحات شروع کنیم.
بازار تبادل ارز خارجی (Forex):
فارکس، بازار تبادل ارز خارجی یا بازار ارز که به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی از نظر نقدینگی و حجم معاملات در جهان شناخته می‌شود. این بازار، یک فضای غیرمتمرکز برای تبادل ارزهای مختلف کشورهای جهان بوده و تعیین‌کننده نرخ تبدیل ارز در دنیا است. بازار دوطرفه‌ای که به شکل 24ساعته فعال بوده و کاربران در آن به معامله جفت ارزهایی مثل USD/EUR می‌پردازند.
جفت ارزها (Currency Pair):
دومین مورد مهم از لیست اصطلاحات فارکس، مفهوم جفت ارزها است. خودِ کلمه Forex مخفف عبارت Foreign Exchange به معنای تبدیل ارزهای خارجی است. کاربران در این بازار ارزهای فیات کشورهای مختلف را به شکل جفت با یکدیگر معامله می‌کنند. به این صورت که یک ارز را فروخته و در ازای آن ارز دیگری خریداری می‌کنند. برای مثال شما می‌توانید وارد فارکس شده و معروف‌ترین جفت ارز آن یعنی USD/EUR را معامله کنید.
ارز پایه (Base Currency):
ارز پایه در اصطلاحات فارکس، همان ارزی است که در معامله خریداری شده و در سمت چپ یک جفت ارز قرار می‌گیرد.
ارز متقابل (Quote Currency):
ارز متقابل همان‌طور که از نامش پیدا است، دومین ارز در یک جفت ارز بوده و در سمت راست قرار می‌گیرد. این ارز دوم نشان‌دهنده این است که چه مقدار از آن را باید در ازای یک واحد از ارز پایه پرداخت کرد. برای مثال در جفت ارز USD/EUR شما باید برای خرید یک واحد USD، مقدار مشخصی ارز EUR را در ازای آن پرداخت کنید.
کوچکترین واحد تغییر قیمت(Pip):
کوچکترین واحد اندازه‌گیری تغییر قیمت در فارکس، پیپ (Pip) است. هر پیپ، معادل عدد چهارم اعشار مقابل یک جفت ارز است. برای مثال فرض کنید که قیمت جفت ارز EUR/USD معادل 1.2223 باشد. در این صورت با یک یورو می‌توان 1.2223 دلار خرید. حال اگر این قیمت به 1.2224 افزایش پیدا کند، یعنی قیمت این جفت ارز به اندازه یک پیپ افزایش پیدا کرده است.
اندازه واحد معاملات (Lot, Mini Lot, Micro Lot)
لات در اصطلاحات فارکس عبارتی است که برای اندازه‌گیری حجم معاملات استفاده می‌شود. هر یک لات در این بازار، معادل 100 هزار واحد از ارز پایه است. برای مثال دوباره جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیرید. یک لات از این جفت ارز برابر با 100 هزار واحد یورو است.
نکته مهم دیگر اینکه لات در بازار فارکس، ضرایب متفاوتی دارد. برای مثال اگر لات جفت ارز EUR/USD معادل 0.1 باشد، آن وقت با ضرب آن در 100 هزار واحد، 10 هزار یورو خواهیم داشت. بنابراین وقتی یک معامله‌گر یک لات EUR/USD باز میکند، یعنی قصد خرید یا فروش 100 هزار دلار در ازای یورو را دارد.
اهرم مالی (Leverage):
اهرم مالی یا لوریج در اصطلاحات فارکس، قابلیتی است که بروکرها یا کارگزاری‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. چرا؟ چون ممکن است یک تریدر، سرمایه کافی برای انجام معامله را نداشته باشد. اهرم مالی یعنی استفاده چندین برابر از سرمایه خود برای ورود به بازار و انجام معاملات بزرگ‌تر. در واقع این عبارت مفهومی شبیه به قرض دادن پول دارد. به این صورت که کارگزاری‌ها به تریدرها مقدار مشخصی را قرض می‌دهند تا معاملات جدیدی باز کنند. مقدار لوریج در بروکرها باید همان ابتدا و زمان افتتاح حساب توسط تریدر مشخص شود. لازم به ذکر است که ضریب اهرمی کارگزاری‌ها معمولاً بین 10 تا 1000 است.
حاشیه یا وثیقه مورد نیاز (Margin):
در اصطلاحات فارکس عبارتی وجود دارد تحت عنوان مارجین. یعنی حداقل وجهی که برای ورود به معامله باید به عنوان یک وثیقه در اختیار بروکر مورد نظرتان قرار دهید. زمانی که شما قصد شروع فعالیت در فارکس را دارید، متناسب با مقدار بودجه‌ای که وارد بازار کرده‌اید، مقداری از موجودی حسابتان توسط کارگزاری بلوکه می‌شود. این مقدار تا پایان معامله نزد بروکر می‌ماند. اگر در معامله ضرر کنید، کال مارجین می‌شوید. یعنی بروکز به شما اطلاع داده و اگر اقدامی نکنید، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.
تفاوت قیمت خرید و فروش (Spread):
اسپرد در واژه‌نامه‌ی فارکس، به معنای تفاوت قیمت خرید و فروش است. در بازار فارکس معمولاً قیمت خرید یک جفت ارز کمی بیشتر از قیمت فروش آن است. این اختلاف قیمت تحت عنوان اسپرد نمایش داده شده و برای ارزهای مختلف مبالغی متفاوت خواهد بود.
قیمت پیشنهادی خرید (Bid Price):
قیمت پیشنهادی برای خرید یک جفت ارز در فارکس، تحت عنوان Bid Price نمایش داده می‌شود. این قیمت کم‌ترین قیمتی است که فروشنده برای فروش می‌پذیرد.
قیمت پیشنهادی فروش (Ask Price):
قیمت پیشنهادی برای فروش یک جفت ارز در اصطلاحات فارکس به عنوان Ask Price شناخته می‌شود. یعنی بیشترین مبلغی که یک خریدار حاضر است برای خرید یک جفت ارز پرداخت کند. برای تعیین اسپرد در کارگزاری‌ها معمولاً از Ask Price استفاده می‌شود.
نقدشوندگی (Liquidity):
Liquidity، نقدینگی یا نقدشوندگی به توانایی فروش یک جفت ارز در بازار فارکس اشاره دارد. هرچه امکان فروش جفت ارزها در فارکس سریع‌تر و راحت‌تر اتفاق بیفتد، یعنی نقدینگی بیشتر است.
انواع سفارشات در فارکس
در ادامه بررسی اصطلاحات فارکس، نوبت به انواع سفارشات در این بازار می‌رسد. شناخت انواع سفارش‌های موجود در فارکس باعث می‌شود تا معامله‌گر با شناخت و آگاهی بیشتری برای سرمایه و نوع انجام معامله خود تصمیم‌گیری کند. در بازار فارکس انواع مختلفی از سفارش‌ها با کاربردهای مختلف وجود دارد که عبارت‌اند از:
سفارش به قیمت بازار (Market Order):
سفارش مارکت یا Market Order، یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نوع سفارش‌ها در فارکس بوده که به عنوان سفارش با قیمت بازار نیز شناخته می‌شود. این نوع سفارش برای افرادی مناسب است که قصد اجرای فوری معاملاتشان را دارند. بدین ترتیب یک درخواست خرید یا فروش فوری با بهترین قیمت موجود در بازار باز کرده خیلی سریع آن را ثبت می‌کنند.
سفارش محدود (Limit Order):
لیمیت اوردر در اصطلاحات فارکس یعنی اینکه سفارش خرید یا فروش خود را برای یک قیمت مشخص ثبت کنیم. برای مثال اگر یک معامله‌گر بر اساس تحلیل‌ها و ارزیابی‌های خود به این نتیجه برسد که قیمت یک جفت ارز قرار است در آینده افزایش پیدا کند، می‌تواند سفارش فروش آن جفت ارز با قیمت مورد نظر خود را ثبت کند. آن وقت زمانی که قیمت به مقدار تعیین شده برسد، سفارش فروش او به طور خودکار اجرایی خواهد شد.
سفارش توقف زیان (Stop Loss Order):
Stop Loss Order یا سفارش توقف زیان برای موقعیت‌های حساس‌تر کاربرد دارد. در این نوع سفارش معامله‌گر یک نقطه قیمتی خاص را در نظر دارد. نقطه قیمتی که ممکن است ارزش جفت ارز مورد نظر او از آن حد پایین‌تر یا بالاتر رود. بدین ترتیب سفارش خرید یا فروش خود را ثبت میکند تا اگر قیمت آن جفت ارز به پایین‌تر یا بالاتر از آن نقطه رفت، سفارش به اجرا در بیاید. برای مثال شما ممکن است شاهد کاهش قیمت یک جفت ارز خاص در بازار باشید. در این صورت می‌توانید یک نقطه حمایت مهم برای آن در نظر بگیرید و با سفارش Sell Stop سعی کنید تا در قیمتی کمتر از آن نقطه دارایی خود را بفروشید. چرا؟ چون در صورت ادامه‌دار شدن کاهش قیمت، سود بیشتر حاصل خواهد شد.
سفارش برداشت سود (Take Profit Order (TP)):
سفارش حد سود یا برداشت سود یک نوع سفارش است که تریدر می‌تواند در آن یک قیمت مشخصی را به عنوان سود مورد نظر خود تعیین کند. در این صورت زمانی که سود به مقدار تعیین‌شده برسد، معامله به طور خودکار بسته خواهد شد. البته روند مشابه آن برای تعیین حد ضرر هم وجود دارد تا ضرر و زیان یک معامله فراتر از یک حد مشخص نرود.
توقف دنباله‌دار (Trailing Stop):
یکی دیگر از اصطلاحات فارکس سفارش تریلینگ استاپ است. معامله‌گر در این سفارش اجازه دارد تا محدوده‌ای را تعیین کرده که قیمت استاپ به مرور با افزایش یا کاهش قیمت در بازار، تغییر کند. این نوع سفارش در فارکس حکم یک ابزار پیشرفته و حرفه‌ای را دارد تا تریدرها با استفاده از آن بتوانند سودهای خود را به شکلی خودکار نگه داشته و از تغییرات مثبت قیمت در بازار نیز بیشترین بهره را ببرند. بدین ترتیب زمانی که ارزش یک جفت ارز در بازار افزایش پیدا میکند، تریلینگ استاپ نیز همراه آن شده و سقف سود تریدر را افزایش می‌دهد.
انواع تحلیل در فارکس
بخش مهمی از اصطلاحات فارکس مربوط به بخش تحلیلی آن است. انواع تحلیل در این بازار که به سه دسته کلی تقسیم می‌شود، تمام پروسه ارزیابی یک جفت ارز، بررسی تغییرات قیمتی و روند ثبت یک معامله پرسود را شامل می‌شود. در ادامه به معرفی مفهوم انواع تحلیل در بازار فارکس خواهیم پرداخت.
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis):
تحلیل تکنیکال به عنوان یک نوع تحلیل فنی، رابطه تنگاتنگی با نمودارهای قیمت دارد. معامله‌گران در این نوع تحلیل باید بتوانند نمودارهای قیمتی جفت‌ارزهای مختلف را تحلیل کرده، رفتارهای گذشته را بررسی کرده و بعد متناسب با آن حدس‌هایی درباره آینده یک دارایی بزنند. “گذشته دوباره و دوباره تکرار می‌شود”! این جمله معروفی است که در تحلیل تکنیکال به عنوان یک اصل شناخته می‌شود. بنابراین تریدرها باید بتوانند با استفاده ابزارهای مختلف، رفتار گذشته یک نمودار قیمتی را تحلیل کرده و بر اساس آن آینده را پیش‌بینی کنند.
تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis):
تحلیل فاندامنتال در اصطلاحات فارکس به عنوان تحلیل بنیادی شناخته می‌شود و معمولاً برای کشف ارزش ذاتی دارایی‌ها کاربرد دارد. معامله‌گران در این نوع تحلیل باید بتوانند بر اساس اخبار سیاسی و اقتصادی جهان و تأثیری که روی جفت ارزها دارد، تصمیمات سرنوشت‌سازی برای سرمایه‌شان بگیرند.
تحلیل احساسات بازار (Sentiment Analysis):
برای اینکه بتوانید به عنوان یک تریدر حرفه‌ای در بازار فارکس فعالیت کنید، باید با مفهوم تحلیل احساسات بازار نیز آشنا باشید. این نوع تحلیل به بررسی رفتار معامله‌گران بازار تبادل ارزها اختصاص دارد. یعنی شما به عنوان یک معامله‌گر باید بتوانید رفتار سایر معامله‌گران در بازار را بررسی کرده و متناسب با آن آینده جفت ارز مورد نظرتان را حدس بزنید. لازم به ذکر است که استفاده از این نوع تحلیل در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند نتایج سودمندی به همراه داشته باشد.
نمودارها و ابزارها در فارکس
حال فرض کنید که به عنوان یک تریدر وارد بازار فارکس شده‌اید و قصد دارید پس از تحلیل بازار و رفتار جفت‌ارزها در آن، یک معامله پرسود داشته باشید. بدون آگاهی از اصطلاحات فارکس در نمودارها و ابزارهای مختلف، چطور می‌توانید تحلیل و بررسی خود را تکمیل کنید؟ برای همین در ادامه به معرفی مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای فارکس خواهیم پرداخت.
نمودار شمعی (Candlestick Chart):
نمودار شمعی یا کندل استیک نوعی نمودار است که روند قیمت جفت ارزهای فارکس در یک بازه زمانی را به شکل شمع‌های ژاپنی نشان می‌دهد. تاجران برنج در ژاپن برای رصد و بررسی قیمت روزانه محصولات خود این نوع نمودار را ابداع کردند. اکنون تریدرهای فارکس می‌توانند روند صعودی یا نزولی یک جفت ارز را با ستون‌های شبیه شمع و در دو رنگ مختلف مشاهده کنند. سپس با تحلیل آن‌ها، یک الگوی قیمتی برای آن جفت ارز پیدا کرده و معامله را به ثبت برسانند.
میانگین متحرک (Moving Average (MA)):
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی دیگر از اصطلاحات فارکس است که متوسط قیمت جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. برای مثال یک میانگین متحرک 5 روزه، نشان‌دهنده میانگین قیمت آن جفت ارز در 5 روز گذشته خواهد بود.
شاخص قدرت نسبی (RSI (Relative Strength Index)):
در مفاهیم بازار فارکس ممکن است عبارت RSI هم به گوشتان بخورد. RSI یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که حرکات اخیر قیمت یک جفت ارز را اندازه‌گیری میکند. شاخص قدرت نسبی معمولاً زیر نمودار قیمت و در بازه 0 تا 100 نمایش داده می‌شود. تریدرها معمولاً سطح 50 را در نظر می‌گیرند. در این صورت با مشاهده عددی بالاتر از 50، شرایط اشباع خرید تشخیص داده شده و روند حرکت قیمت نیز به شکلی صعودی پیش‌بینی خواهد شد.
فیبوناچی (Fibonacci Retracement):
نسبت‌های فیبوناچی یکی از اصطلاحات فارکس است که احتمالاً حین تحلیل بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضرایب فیبوناچی در فارکس به شکل درصدی و عددی نشان داده می‌شود. تریدرها باید قله‌ها و دره‌های یک نمودار قیمتی در یک بازه زمانی را در نظر گرفته و بعد متناسب با هدفشان، آن‌ها را به یکدیگر وصل کنند. سطوح فیبوناچی برای معامله‌گران به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شود.
سطح حمایت (Support Level):
سطح حمایت اصطلاح پرکاربردی است که در نمودارهای قیمتی استفاده می‌شود. این عبارت سطح قیمتی را نشان می‌دهد که تریدر تمایل دارد در آن قیمت، سفارش خرید خود را ثبت کند. سطح حمایت در یک نمودار نشان‌دهنده قیمتی است که ارزش یک جفت ارز از آن مقدار کمتر نخواهد شد. تریدرها با ثبت سفارش خرید در سطح حمایت، می‌توانند به سود خوبی برسند.
سطح مقاومت (Resistance Level):
سطح مقاومت نمونه دیگری از اصطلاحات فارکس است. این سطح به جایی در نمودار اشاره دارد که معامله‌گر متمایل به فروش یک جفت ارز بوده و با این تصمیم به سود می‌رسد. این سطح درست در مقابل سطح حمایت قرار داشته و بازه زمانی را نشان می‌دهد که ارزش یک جفت ارز به بالاترین سطح خود خواهد رسید.
مفاهیم معاملاتی مهم در فارکس
وقتی پروسه معامله در بازار فارکس را شروع می‌کنید، با واژه‌ها و عباراتی مواجه می‌شوید که عدم آگاهی از آن‌ها، ادامه پروسه را برایتان غیرممکن می‌سازد. اصطلاحات فارکس و مفاهیم معاملاتی آن بخش مهمی از واژه نامه این بازار را تشکیل داده که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
بازار صعودی (Bull Market):
بازار صعودی یا گاوی اصطلاحی است که در بازارهای مالی مختلف کاربرد داشته و روند افزایشی قیمت دارایی را نشان می‌دهد. این بازار در نمودار به سمت بالا حرکت کرده و کنترل خریداران بر بازار را نشان می‌دهد.
بازار نزولی (Bear Market):
بازار نزولی یا خرسی بازاری است که قیمت یک جفت ارز فارکس در آن روبه‌کاهش بوده و نمودار نیز به سمت پایین حرکت میکند. این بازار کنترل فروشندگان بر بازار را نشان داده و جوی منفی و نامناسب را به تریدرها القا میکند.
معاملات سریع (Scalping):
معاملات سریع یا اسکالپینگ به عنوان یکی از اصطلاحات رایج فارکس، برای کسب سود از نوسانات قیمتی کوچک یک جفت ارز کاربرد دارد. به این صورت که معامله‌گر ممکن است تعداد زیادی معامله کوچک در یک روز داشته باشد و سودهای کم از آن‌ها دریافت کند.
معاملات روزانه (Day Trading):
معاملات روزانه یک نوع استراتژی معاملاتی برای افرادی است که قصد سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ندارند. این افراد موقعیت‌های خرید و فروش یک جفت ارز را باز کرده و در همان روز از آن خارج می‌شوند. آن‌ها باید تغییرات قیمتی کوتاه مدت را پیش‌بینی کرده و متناسب با آن عمل کنند.
معاملات میان‌مدت (Swing Trading):
سوئینگ تریدینگ یکی از اصطلاحات فارکس است که معامله‌گر در آن قصد سرمایه‌گذاری کوتاه مدت دارد؛ اما نه به شکل روزانه! این معاملات با هدف کسب سود از نوسانات کوتاه مدت یک جفت ارز انجام شده و ممکن است از چند روز تا چند هفته طول بکشد.
معاملات بلندمدت (Position Trading):
افرادی که به دنبال یک سرمایه‌گذاری بلند مدت هستند، باید به سراغ پوزیشن تریدینگ در فارکس بروند. این افراد فارغ از نوسانات کوتاه مدت بازار و تغییرات قیمتی جفت ارزها در یک روز، به دنبال ایجاد موقعیت معاملاتی بلند مدت هستند. آن‌ها باید به شیوه‌های مختلف تحلیل بازار مسلط بوده و با قدرت ریسک‌پذیری و تحملی که دارند برای دستیابی به سود مورد نظرشان صبر کنند.
پوشش ریسک (Hedging):
پوشش ریسک یا هدینگ در اصطلاحات فارکس به معنای حفاظت از سرمایه خود در برابر ریسک نوسانات قیمتی شدید آن در آینده است. یعنی معامله‌گر می‌تواند سرمایه مورد معامله خود را بیمه کرده و از آن در برابر حرکات ضررده بازار محافظت کند. در این استراتژی معاملاتی تریدرها معمولاً از ارزهایی استفاده می‌کنند که هم‌بستگی بیشتری با یکدیگر دارند.
آربیتراژ (Arbitrage):
آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی زیرکانه است که به معامله‌گر کمک میکند تا از نوسانات قیمتی یک جفت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود برسد. برای مثال معامله‌گر می‌تواند قیمت یک جفت ارز خاص در دو بروکر را زیر نظر داشته و در صورت مشاهده اختلاف قیمت بین آن‌ها، خرید و فروش فوری را انجام دهد. یا اینکه می‌تواند با بررسی‌های مداوم خود از اختلاف قیمت یک جفت ارز در بازار نقدی (Stop) یا بازار آتی (Futures) به سود برسد.
روان‌شناسی معامله‌گری
یک‌سری عبارات در واژه‌نامه‌ی فارکس وجود دارد که در دسته روان‌شناسی معامله‌گری در این بازار قرار می‌گیرد. این عبارات به مفاهیمی اشاره دارد که آگاهی از آن‌ها روند استفاده فرد از ابزارهای معاملاتی، تحلیل داده و انجام یک معامله را آسان‌تر میکند.
مدیریت ریسک (Risk Management):
مدیریت ریسک نه تنها در اصطلاحات فارکس، بلکه به طور کلی در دنیای اقتصاد جایگاه ویژه‌ای دارد. Risk Management شامل راهکارها و ترفندهایی است که از ضررهای سنگین یک معامله‌گر جلوگیری میکند. حال این ترفندها ممکن است در هر کدام از مراحل انجام یک معامله کاربرد داشته باشد. برای مثال حد ضرر (Stop Loss) یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است که تریدرها به کمک آن می‌توانند ضرر و زیان خود را کنترل کنند.
افت حساب (Drawdown):
افت حساب، افت سرمایه یا دراودان در فارکس به مقدار سرمایه‌ای می‌گویند که ممکن است که در بازار از دست بدهید. به عبارت دیگر به میزان کاهش ارزش پرتفوی یک معامله‌گر نسبت به بیشترین مقدار آن در طول دوره فعالیتش، افت سرمایه می‌گویند.
بیش از حد معامله کردن (Overtrading):
اور تریدینگ به عنوان یکی از اصطلاحات فارکس و سایر بازارهای مالی به حالتی گفته می‌شود که معامله‌گر معاملات و خرید و فروش‌های متعددی را انجام داده باشد. طوری که به شکلی غیرمعقول و غیرمنطقی اقدام به خرید و فروش در بازار کرده و به جای کسب سود، متحمل ضرر شده باشد.
شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index):
شاخص ترس و طمع یک ابزار مهم و کاربردی در تحلیل احساسات بازار فارکس است. شاخصی که احساسات عده زیادی از سرمایه‌گذاران این بازار را اندازه‌گیری کرده و آن را به شکل عددی بین 0 تا 100 نمایش می‌دهد. این شاخص متناسب با نوسانات بازار، حجم معاملات، رفتار کاربران، میزان خرید و فروش جفت ارزها، روند قیمت‌ها و… اندازه‌گیری شده و تحلیل عددی آن به شکل زیر است:
- 0 تا 25: نمایانگر ترس شدید معامله‌گران
- 26 تا 49 نمایانگر بازار در حالت ترس
- 50: تعادلی مناسب میان ترس و طمع
- 51 تا 75: تمایل سرمایه‌گذاران به طمع
- 76 تا 100:نمایانگر طمع شدید معامله‌گران
اصطلاحات اقتصادی مرتبط فارکس
گاهی اوقات برای اینکه در یک بازار مالی پرطرف‌دار و بزرگ مثل فارکس عملکردی موفق داشته باشیم، باید اطلاعات خود درباره مسائل اقتصادی مرتبط با آن بازار را هم افزایش دهیم. چه چیزی بازار فارکس را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؟ فارکس و دارایی‌های موجود در آن به چه عوامل اقتصادی دیگری وابسته هستند؟ در ادامه قرار است به توضیح اصطلاحات اقتصادی مرتبط با این بازار بپردازیم.
نرخ بهره (Interest Rate):
نرخ بهره در دنیای اقتصاد به سود بانک‌ها اشاره دارد. سودی که کاربران را برای سپرده‌گذاری سرمایه خود در بانک تشویق میکند. حال این نرخ بهره به عنوان یکی از اصطلاحات فارکس می‌تواند روی ارزش یک ارز رایج مثل دلار تأثیر به سزایی داشته باشد. بنابراین تأثیر آن در بازار فارکس و معاملات جفت‌ارزها را هم نمی‌توان نادیده گرفت. به این صورت که برای مثال اگر نرخ بهره دلار نسبت به ارز یورو بیشتر باشد، قیمت جفت ارز یورو/دلار نیز تغییر خواهد کرد.
تولید ناخالص داخلی (GDP):
GDP (Gross Domestic Product) یا تولید ناخالصی داخلی به ارزش تمام خدمات و کالاهای یک کشور که در یک بازه زمانی خاص ارائه و تولید شده‌اند، اشاره دارد. این شاخص برای بررسی ظرفیت، رشد و سلامت اقتصادی یک کشور کاربرد داشته و تأثیر مستقیمی روی ارزش ارز یک کشور دارد. اگر اعداد و ارقام پیش‌بینی شده بالاتر از نتایج اعلام شده باشد، ممکن است باعث فروش یا کاهش ارزش ارز داخلی آن کشور شود.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP):
وزارت کار ایالات متحده آمریکا هر ماه گزارشی تحت عنوان NFP (Non-Farm Payroll) منتشر میکند. در این گزارش که به عنوان یک شاخص عددی اعلام می‌شود، تعداد مشاغل غیرکشاورزی جدید ایجاد شده در یک ماه اخیر آمریکا مشخص خواهد شد. حال چرا چنین چیزی به عنوان یکی از اصطلاحات فارکس باید شناخته شود؟ چون از طریق آن می‌توان وضعیت کنونی اقتصادی آمریکا را بررسی کرد. داده‌هایی که در این گزارش وجود دارد می‌تواند تمام بازارهای مالی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد نوسانات قیمتی در فارکس شود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI):
CPI(Consumer Price Index) میزان نوسانات قیمتی دارایی‌های مصرفی پرتقاضا در یک محدوده زمانی خاص را به تریدرها نشان می‌دهد. این شاخص به تریدرها کمک میکند تا تورم را در افزایش قیمت‌ها و روندهای صعودی تشخیص دهند. به زبان ساده‌تر می‌توان این گونه گفت که شاخص CPI به شما کمک میکند تا تورم اقتصادی یک کشور را تشخیص داده و از طریق آن میزان افزایش یا کاهش ارزش ارز داخلی آن کشور را پیش‌بینی کنید. معامله‌گران این بازار معمولاً از این شاخص استفاده کرده و بهترین روند معاملاتی ممکن را برای خود برنامه‌ریزی می‌کنند.
تورم (Inflation):
تورم شاید عبارت آشنایی برایتان باشد. اما جای این واژه در اصطلاحات فارکس کجاست؟ تورم به عنوان یک شاخص اقتصادی می‌تواند سرعت رشد قیمت خدمات و کالاها در یک محدوده زمانی را نشان دهد. با افزایش تورم، قدرت خرید ارز در یک کشور کاهش یافته و به عبارت موجب کاهش ارزش آن ارز خواهد شد. به همین ترتیب معامله‌گران فارکس با بررسی این شاخص در کشورهای مختلف می‌توانند روند قیمتی و سرنوشت ارزهای مختلف را پیش‌بینی کرده و مطابق آن تصمیم‌گیری کنند.
کاهش تورم (Deflation):
کاهش تورم یا تورم منفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت خدمات و کالاهای یک کشور به تدریج کاهش پیدا کرده و در مقابل ارزش ارز ملی آن افزایش یابد. در این صورت نرخ تورم به زیر صفر رسیده، قدرت خرید بیشتر شده و اگر این موضوع ادامه‌دار شود، ممکن است تبعات زیادی به همراه داشته باشد. اما به طور کلی در دنیای فارکس با مشاهده کاهش تورم در یک کشور، می‌توان انتظار افزایش ارزش ارز داخلی آن کشور را داشت.
تسهیل مقداری (Quantitative Easing (QE)):
تسهیل کمی یا تسهیل مقداری که با QE نمایش داده می‌شود، یک نوع سیاست مالی غیرمتعارف است. به این صورت که بانک مرکزی یک کشور عرضه پول رایج را افزایش می‌دهد تا بنگاه‌ها و مؤسسات مالی برای دریافت وام و تسهیلات بانکی انگیزه‌ای مضاعف پیدا کنند. این حرکت بانک‌ها ممکن است موجب افزایش تورم و نقدینگی شده و در نتیجه روی قیمت ارز داخلی کشور نیز تأثیر بگذارد. به همین دلیل است که در لیست اصطلاحات فارکس جایگاه مهمی دارد.
آشنایی با اصطلاحات رایج، قدم اول فعالیت در بازار فارکس
آیا می‌خواهید فعالیت خود در بازار مالی فارکس را شروع کنید؟ اولین قدم برای این کار، یادگیری اصطلاحات رایج در فارکس و آشنایی با مفاهیم مهم آن است. طوری که حین انجام پروسه انتخاب جفت ارز، تحلیل روند قیمتی آن، استفاده از ابزارهای تحلیل، کار با بروکر، ثبت معامله و دریافت سود با هیچ ابهامی روبه‌رو نشوید. در این مقاله ما سعی کردیم تا یک واژه نامه جامع و کامل از اصطلاحات فارکس آماده کرده و هر کدام را به شکلی دقیق توضیح دهیم. با نگاه به جدول زیر آموخته‌های خود را مرور کرده و بعد برای ورود به بازار آماده شوید، البته مطالعه دو مقاله چگونه وارد بازار فارکس شویم و بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان را به ترتیب مطالعه کنید.
| نام فارسی | نام انگلیسی | توضیح |
| Forex (FX) | بازار تبادل ارز خارجی | بزرگ‌ترین بازار مالی از نظر نقدینگی و حجم معاملات که برای مبادله ارز فیات کشورهای مختلف است. |
| Currency Pair | جفت ارز (مانند EUR/USD) | نسبت دو ارز فیات به یکدیگر که در بازار فارکس معامله می‌شود. |
| Base Currency | ارز پایه | ارزی که در معامله خریداری شده و در سمت جفت ارزها قرار دارد. |
| Quote Currency | ارز متقابل | ارزی که در معامله در ازای یک واحد از ارز پایه پرداخت شده و در سمت راست جفت ارزها قرار دارد. |
| Pip | کوچکترین واحد تغییر قیمت | کوچکترین واحد برای اندازه‌گیری تغییر قیمت در فارکس که معادل عدد چهارم اعشار مقابل یک جفت ارز است. |
| Lot | اندازه واحد معاملات (Mini Lot, Micro Lot) | عددی که برای اندازه‌گیری حجم معاملات استفاده شده و هر یک لات در این بازار معادل 100 هزار واحد از ارز پایه است. |
| Leverage | اهرم مالی | استفاده چندین برابر از سرمایه خود توسط ضریبی که کارگزاری‌ها در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. |
| Margin | حاشیه یا وثیقه مورد نیاز | حداقل سرمایه‌ای که باید برای شروع معامله به عنوان وثیقه در بروکر مورد نظر بلوکه شود. |
| Spread | تفاوت قیمت خرید و فروش | اختلافی که بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش در بروکرها وجود دارد. |
| Bid Price | قیمت پیشنهادی خرید | کم‌ترین قیمتی که یک فروشنده برای فروش جفت ارزهای خود می‌پذیرد. |
| Ask Price | قیمت پیشنهادی فروش | بیشترین قیمتی که یک خریدار برای خرید جفت ارز مورد نظر پرداخت میکند. |
| Liquidity | نقدشوندگی | توانایی فروش یک جفت ارز در فارکس با در کوتاه‌ترین زمان ممکن. |
| Market Order | سفارش به قیمت بازار | سفارشی که به طور فوری با قیمت لحظه‌ای و آنی یک جفت ارز در بازار ثبت می‌شود. |
| Limit Order | سفارش محدود | سفارشی که با قیمت پیشنهادی معامله‌گران ثبت می‌شود. |
| Stop Loss Order | سفارش توقف زیان | سفارشی که با تعیین یک نقطه قیمتی خاص توسط معامله‌گران ثبت شده و در صورت رسیدن قیمت جفت ارز مورد نظر به بالاتر یا پایین‌تر آن نقطه، اجرایی خواهد شد. |
| Take Profit Order (TP) | سفارش برداشت سود | سفارشی که معامله‌گر در آن عدد مشخصی را به عنوان سود مورد نظرش ثبت کرده تا در صورت رسیدن به آن مبلغ، سفارش اجرایی شود. |
| Trailing Stop | توقف دنباله‌دار | سفارشی که در آن سقف سود تریدر همراه با افزایش قیمت جفت ارز مورد نظر بیشتر خواهد شد. |
| Technical Analysis | تحلیل تکنیکال | تحلیلی فنی که به بررسی روند قیمتی نمودارها، ارزیابی رفتار گذشته و پیش‌بینی آینده بر اساس آن می‌پردازد. |
| Fundamental Analysis | تحلیل بنیادی | تحلیلی که به بررسی تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی روی نوسانات قیمتی و کشف ارزش ذاتی ارزها می‌پردازد. |
| Sentiment Analysis | تحلیل احساسات بازار | تحلیلی که به بررسی رفتار و تصمیمات معامله‌گران بازار فارکس می‌پردازد. |
| Candlestick Chart | نمودار شمعی | نموداری شبیه به شمع‌های ژاپنی که روند قیمت جفت ارزهای فارکس در یک بازه زمانی را مشخص میکند. |
| Moving Average (MA) | میانگین متحرک | میانگین قیمت جفت ارزهای مختلف در یک بازه زمانی مشخص. |
| RSI (Relative Strength Index) | شاخص قدرت نسبی | یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که حرکات اخیر قیمت یک جفت ارز را در بازه 0 تا 100 مشخص میکند.
|
| Fibonacci Retracement | فیبوناچی | ضرایب فیبوناچی در فارکس به شکل درصدی و عددی مشخص شده و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شود.
|
| Support Level | سطح حمایت | قیمتی را نشان می‌دهد که تریدر تمایل دارد در آن قیمت، سفارش خرید خود را ثبت کند. |
| Resistance Level | سطح مقاومت | سطح قیمتی را نشان می‌دهد که تریدر تمایل دارد در آن قیمت، سفارش فروش خود را ثبت کند. |
| Bull Market | بازار صعودی | بازاری که روند قیمتی در آن رو به بالا بوده و جو آن مثبت است. |
| Bear Market | بازار نزولی | بازاری که روند قیمتی در آن روبه‌پایین بوده و جو آن منفی است. |
| Scalping | معاملات سریع | خرید و فروش سریع یک جفت ارز برای رسیدن به سود. |
| Day Trading | معاملات روزانه | سفارشات خرید و فروشی که یک تریدر در طول یک روز ثبت میکند و برای سرمایه‌گذاری كوتاه مدت مناسب است. |
| Swing Trading | معاملات میان مدت | معاملاتی که در عین مناسب بودن برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، ممکن است پروسه خرید و فروش در آن بیشتر از یک روز و تا چند هفته طول بکشد. |
| Position Trading | معاملات بلند مدت | معاملاتی که به تحلیل و ارزیابی دقیق، ریسک‌پذیری و صبوری زیادی نیاز داشته و برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت مناسب است. |
| Hedging | پوشش ریسک | حفاظت از سرمایه خود در برابر احتمال نوسانات قیمتی شدید آن در آینده بازار. |
| Arbitrage | آربیتراژ | یک استراتژی معاملاتی که به معامله‌گران کمک میکند تا از اختلاف قیمتی یک جفت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود برسند. |
| Risk Management | مدیریت ریسک | شامل راهکارها و ترفندهایی که با کمک ابزارهای مختلف از ضررهای سنگین یک معامله‌گر جلوگیری می‌کنند. |
| Drawdown | افت حساب | مقدار سرمایه‌ای که یک معامله‌گر در طول دوره فعالیت خود در بازار از دست می‌دهد. |
| Overtrading | بیش از حد معامله کردن | معاملات متعدد و اغراق آمیز یک تریدر که در اکثر مواقع موجب از دست رفتن تمام سرمایه او می‌شود. |
| Fear and Greed Index | شاخص ترس و طمع | شاخصی که احساسات تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران فارکس را اندازه‌گیری کرده و آن را به شکل عددی بین 0 تا 100 نمایش می‌دهد. |
| Interest Rate | نرخ بهره | سود بانک‌ها که کاربران را برای سپرده‌گذاری سرمایه خود در بستر آن‌ها تشویق میکند. |
| GDP (Gross Domestic Product) | تولید ناخالص داخلی | ارزش تمام خدمات و کالاهای یک کشور که در یک بازه زمانی خاص ارائه و تولید شده‌اند. |
| NFP (Non-Farm Payroll) | گزارش اشتغال غیرکشاورزی | شاخصی که تعداد مشاغل غیرکشاورزی جدید ایجاد شده در یک ماه اخیر آمریکا را مشخص میکند. |
| CPI (Consumer Price Index) | شاخص قیمت مصرف‌کننده | نوسانات قیمتی دارایی‌های مصرفی پرتقاضا در یک محدوده زمانی خاص را نشان داده و باعث تشخیص تورم اقتصادی در یک کشور می‌شود. |
| Inflation | تورم | سرعت رشد قیمت خدمات و کالاها در یک محدوده زمانی مشخص. |
| Deflation | کاهش تورم | کاهش قیمت خدمات و کالاهای یک کشور به تدریج و افزایش ارزش ارز ملی آن. |
| Quantitative Easing (QE) | تسهیل مقداری | یک نوع سیاست مالی غیرمتعارف که در طی آن عرضه پول رایج کشور افزایش یافته و باعث افزایش انگیزه مؤسسات مالی برای دریافت وام و تسهیلات بانکی می‌شود. |
سؤالات متداول
پیپ در فارکس چیست؟
پیپ در فارکس نشان‌دهنده کوچکترین واحد اندازه‌گیری تغییر قیمت یک جفت ارز است. هر پیپ، معادل عدد چهارم اعشار مقابل جفت‌ارزها خواهد بود.
چرا شناخت اسپرد مهم است؟
اسپرد با هدف جبران ریسک کارگزاری‌ها ایجاد شده و به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد آن‌ها شناخته می‌شود. ریسکی که یک بروکر به عنوان واسطه‌ای بین خریدار و فروشنده جفت ارزها در سطح بین‌المللی قبول میکند.
مارجین کال به چه معناست؟
مارجین کال یک هشدار است که بابت کاهش دارایی حساب یک تریدر بیش از حد تعیین شده از سوی بروکر به او داده می‌شود. در این پیام کارگزاری از معامله‌گر درخواست میکند که حساب خود را مجدداً شارژ کرده یا اینکه معاملات پرریسک و باز خود را ببندد.
چگونه می‌توان معاملات موفق‌تری در فارکس داشت؟
برای تجربه معاملاتی موفق و پرسود در بازار فارکس باید نسبت به اصطلاحات فارکس، نحوه تحلیل بازار، ارزیابی نوسانات قیمتی و شناخت بروکرها مسلط بوده و برای استراتژی معاملاتی مناسب خود به اندازه کافی تمرین کرده باشید.